| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS®US BUSINESS DEVELOPMENT COMPANIES INDEX ETF FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.057.113/0001-55 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 70,954640320000 | 0,00 | 0,00 | 17206500,28 | 17641986,64 | 1706 | 02/04/2026 |
| 02 | 72,454893827616 | 0,00 | 0,00 | 17570311,75 | 18005716,10 | 1708 | 06/04/2026 |
| 06 | 73,199118434404 | 0,00 | 0,00 | 17750786,22 | 18186050,41 | 1704 | 07/04/2026 |
| 07 | 72,747680667534 | 0,00 | 0,00 | 17641312,56 | 17603749,02 | 1703 | 08/04/2026 |
| 08 | 71,951330652252 | 0,00 | 0,00 | 17448197,68 | 17869785,49 | 1697 | 09/04/2026 |
| 09 | 70,798494185616 | 0,00 | 0,00 | 17168634,84 | 17115188,96 | 1696 | 10/04/2026 |
| 10 | 70,341454988829 | 0,00 | 0,00 | 17057802,83 | 17006323,28 | 1692 | 13/04/2026 |
| 13 | 70,999143468882 | 0,00 | 0,00 | 17217292,29 | 17166777,05 | 1695 | 14/04/2026 |
| 14 | 72,820404002808 | 0,00 | 0,00 | 17658947,97 | 17609329,22 | 1697 | 15/04/2026 |
| 15 | 74,610425593200 | 0,00 | 0,00 | 18093028,21 | 18044194,36 | 1695 | 16/04/2026 |
| 16 | 73,447339905913 | 0,00 | 0,00 | 17810979,93 | 17762986,34 | 1700 | 17/04/2026 |
| 17 | 74,741314266647 | 0,00 | 0,00 | 18124768,71 | 18077665,81 | 1703 | 20/04/2026 |
| 20 | 74,420360285885 | 0,00 | 0,00 | 18046937,37 | 18000847,81 | 1701 | 22/04/2026 |
| 22 | 73,220390072285 | 0,00 | 0,00 | 17755944,59 | 17710809,73 | 1701 | 23/04/2026 |
| 23 | 71,911884098676 | 0,00 | 0,00 | 17438631,89 | 17393935,98 | 1699 | 24/04/2026 |
| 24 | 72,095306095584 | 0,00 | 0,00 | 17483111,73 | 17439111,36 | 1698 | 27/04/2026 |
| 27 | 71,887348702408 | 0,00 | 0,00 | 17432682,06 | 17439543,86 | 988 | 28/04/2026 |
| 28 | 72,887623670194 | 0,00 | 0,00 | 17675248,74 | 17682942,98 | 990 | 29/04/2026 |
| 29 | 72,537088033860 | 0,00 | 0,00 | 17590243,85 | 17598743,19 | 986 | 30/04/2026 |
| 30 | 73,915464645625 | 0,00 | 0,00 | 17924500,18 | 17931902,70 | 981 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |