| Nome do Fundo: | LOGCP INTER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO | CNPJ do Fundo: | 34.598.181/0001-11 |
| Data de Funcionamento: | 28/11/2019 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
| Código ISIN: | BRLGCPCTF006 | Quantidade de cotas emitidas: | 1.762.843,00 |
| Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
| Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: LogísticaTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
| Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 31/12 | |
| Mercado de negociação das cotas: | MBO | Entidade administradora de mercado organizado: | CETIP |
| Nome do Administrador: | INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS | CNPJ do Administrador: | 18.945.670/0001-46 |
| Endereço: | Avenida Barbacena, 1219, 21º andar- Santo Agostinho- Belo Horizonte- MG- 30190131 | Telefones: | (31) 36145332 (31) 36145321 |
| Site: | https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ | E-mail: | admfundos@interdtvm.com.br |
| Competência: | 08/2020 |
1. |
Prestadores de serviços |
CNPJ |
Endereço |
Telefone |
| 1.1 | Gestor: Inter Distribuidora de Títulos e Valores | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 | (31) 36145332 |
| 1.2 | Custodiante: Inter Distribuidora de Títulos e Valores | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 | (31) 36145332 |
| 1.3 | Auditor Independente: KPMG Auditores Independentes | 57.755.217/0001-29 | Rua Paraíba, 550/12º andar, Bairro Funcionários, Belo Horizonte- MG, 30130-141 | (31) 2128-5700 |
| 1.4 | Formador de Mercado: | ../- | ||
| 1.5 | Distribuidor de cotas: Inter Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários | 18.945.670/0001-46 | Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 | (31) 36145332 |
| 1.6 | Consultor Especializado: LOG Commercial Properties e Participações S.A | 09.041.168/0001-10 | Avenida Professor Mário Werneck nº 620, 10º Andar, Conjunto 02, Bairro Estoril, 35455-610 | (31) 3614-6965 |
| 1.7 | Empresa Especializada para administrar as locações: LOG Commercial Properties e Participações S.A | 09.041.168/0001-10 | Avenida Professor Mário Werneck nº 620, 10º Andar, Conjunto 02, Bairro Estoril, 35455-610 | (31) 3614-6965 |
| 1.8 | Outros prestadores de serviços¹: | |||
|---|---|---|---|---|
| Não possui informação apresentada. | ||||
2. |
Investimentos FII |
| 2.1 | Descrição dos negócios realizados no período | |||
| Relação dos Ativos adquiridos no período | Objetivos | Montantes Investidos | Origem dos recursos | |
| Operações Compromissadas | Caixa | 22.611.145,09 | 1ª emissão de cotas | |
| LOG I | Ativo para Renda | 52.483.985,17 | 1ª emissão de cotas | |
| LOG Viana | Ativo para Renda | 60.164.046,30 | 1ª emissão de cotas | |
| LOG Goiânia | Ativo para Renda | 52.214.863,10 | 1ª emissão de cotas | |
3. |
Programa de investimentos para os exercícios seguintes, incluindo, se necessário, as informações descritas no item 1.1 com relação aos investimentos ainda não realizados: |
| O Fundo tem por objeto a exploração de empreendimentos imobiliários voltados primordialmente para operações logísticas e industriais, por meio de aquisição de terrenos para sua construção ou aquisição de imóveis, prontos ou em construção, para posterior locação ou arrendamento, bem como outros imóveis com potencial geração de renda, e bens e direitos a eles relacionados, podendo ainda o Fundo realizar a alienação de tais bens, desde que atendam à política de investimentos do Fundo. |
4. |
Análise do administrador sobre: |
| 4.1 | Resultado do fundo no exercício findo |
| O Fundo teve início de suas negociações na bolsa no final de dezembro/19. Dessa forma, sua primeira distribuição de rendimentos ocorreu com data base de 30/12, no valor de R$ 0,0386859408 por cota. Não obstante, até agosto de 2020, o fundo distribuiu de rendimentos o montante total de R$ 6.070.183,53. |
| 4.2 | Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo |
| O mercado de fundos imobiliários em 2020 foi impactado devido à pandemia do Coronavírus (COVID-19). A quarentena instaurada em março/20 trouxe grande redução da receita de aluguéis em diversos setores da economia, resultando em menores dividendos no curto prazo. Já a desvalorização das cotas dos FII's no primeiro semestre do ano se deve à baixa expectativa de valorização dos imóveis perante à crise. Entretanto, apesar da desvalorização, a classe de ativos é ainda mais rentável do que ativos atrelados ao CDI e que o juros real, medido pelo cupom da NTN-B. |
| 4.3 | Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira |
| Para o próximo ano, esperamos que o mercado se recupere com a retomada da economia, recuperação dos aluguéis e redução da inadimplência e vacância. Com isso, os fundos voltarão a receber os pagamentos conforme programado e poderão voltar a distribuir rendimentos em conformidade com o ganho de força da economia. |
5. |
Riscos incorridos pelos cotistas inerentes aos investimentos do FII: |
| Ver anexo no final do documento. Anexos |
| 6. | Valor Contábil dos ativos imobiliários do FII | Valor Justo, nos termos da ICVM 516 (SIM ou NÃO) | Percentual de Valorização/Desvalorização apurado no período | |
|---|---|---|---|---|
| Relação de ativos imobiliários | Valor (R$) | |||
| LOG Contagem | 53.961.007,55 | SIM | 0,06% | |
| LOG Goiânia | 53.311.406,18 | SIM | 0,10% | |
| LOG Viana | 61.390.953,45 | SIM | 0,04% | |
| 6.1 | Critérios utilizados na referida avaliação |
| O Valor Justo do imóvel foi avaliado pela capitalização da renda líquida passível de ser por ele auferida, e para tanto, adotou-se o Método da Capitalização da Renda. |
| 7. | Relação de processos judiciais, não sigilosos e relevantes | ||||||
| Não possui informação apresentada. | |||||||
| 8. | Relação de processos judiciais, repetitivos ou conexos, baseados em causas jurídicas semelhantes, não sigilosos e relevantes | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 9. | Análise dos impactos em caso de perda e valores envolvidos relacionados aos processos judiciais sigilosos relevantes: |
| Não possui informação apresentada. |
10. |
Assembleia Geral |
| 10.1 | Endereços (físico ou eletrônico) nos quais os documentos relativos à assembleia geral estarão à disposição dos cotistas para análise: |
| Avenida Barbacena, nº 1219, 21º andar, Santo Agostinho, Belo Horizonte - MG, CEP 30190-131 https://www.bancointer.com.br/interdtvm/ |
| 10.2 | Indicação dos meios de comunicação disponibilizados aos cotistas para (i) a inclusão de matérias na ordem do dia de assembleias gerais e o envio de documentos pertinentes às deliberações propostas; (ii) solicitação de lista de endereços físicos e eletrônicos dos demais cotistas para envio de pedido público de procuração. |
| O comunicado, envio, divulgação, e/ou disponibilização pelo Administrador, de quaisquer informações, comunicados, cartas e documentos, cuja obrigação esteja disposta no Regulamento do Fundo ou na regulamentação vigente, será realizado através do website FundosNet e do website do Fundo. |
| 10.3 | Descrição das regras e procedimentos aplicáveis à participação dos cotistas em assembleias gerais, incluindo (i) formalidades exigidas para a comprovação da qualidade de cotista e representação de cotistas em assembleia; (ii) procedimentos para a realização de consultas formais, se admitidas em regulamento; (iii) regras e procedimentos para a participação à distância e envio de comunicação escrita ou eletrônica de voto. |
| O Administrador mantem em sua página na rede mundial de computadores, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos contados de sua divulgação, ou prazo superior por determinação expressa da CVM, em caso de processo administrativo, todos os documentos e informações, periódicas ou eventuais, exigidos pela Instrução CVM 472, bem como indicação dos endereços físicos e eletrônicos em que podem ser obtidas as informações e documentos relativos ao Fundo. |
| 10.3 | Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico. |
| A prática para realização de assembleia por meio eletrônico é explicada no conteúdo da convocação da assembleia em questão. |
11. |
Remuneração do Administrador |
| 11.1 | Política de remuneração definida em regulamento: | ||
| O Administrador receberá pela prestação de seus serviços, a remuneração correspondente a 0,46% (quarenta e seis centésimos por cento) ao ano, incidente sobre o valor do patrimônio do FUNDO, ou sobre o valor de mercado do FUNDO, correspondente à multiplicação: (a) da totalidade de Cotas emitidas pelo FUNDO por (b) seu valor de mercado, considerando o preço de fechamento do Dia Útil anterior, informado pela B3, caso as Cotas tenham integrado ou passado a integrar, neste período, índice de mercado, sem prejuízo da remuneração mínima mensal de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), dos dois o que for maior (“Taxa de Administração”), valor este que será atualizado anualmente pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (“IPCA”) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (“IBGE”). | |||
| Valor pago no ano de referência (R$): | % sobre o patrimônio contábil: | % sobre o patrimônio a valor de mercado: | |
| 157.757,81 | 0,16% | 0,16% | |
12. |
Governança |
| 12.1 | Representante(s) de cotistas | |||
| Não possui informação apresentada. | ||||
| 12.2 | Diretor Responsável pelo FII | |||
| Nome: | Maria Clara Guimarães Gusmão | Idade: | 32 anos | |
| Profissão: | Economista | CPF: | 8954133614 | |
| E-mail: | maria.gusmao@interdtvm.com.br | Formação acadêmica: | Ciências Econômicas | |
| Quantidade de cotas detidas do FII: | 0,00 | Quantidade de cotas do FII compradas no período: | 0,00 | |
| Quantidade de cotas do FII vendidas no período: | 10,00 | Data de início na função: | 01/11/2019 | |
| Principais experiências profissionais durante os últimos 5 anos | ||||
| Nome da Empresa | Período | Cargo e funções inerentes ao cargo | Atividade principal da empresa na qual tais experiências ocorreram | |
| Inter DTVM Ltda. | Abr/16 até o presente | Diretora de Administração Fiduciária | Administração de fundo Inter DTVM | |
| MRV Engenharia e Participações S.A. | Ago/10 a Jul/15 | Analista de Relações com Investidores | Relação com os Investidores | |
| Descrição de qualquer dos seguintes eventos que tenham ocorrido durante os últimos 5 anos | ||||
| Evento | Descrição | |||
| Qualquer condenação criminal | ||||
| Qualquer condenação em processo administrativo da CVM e as penas aplicadas | ||||
| 13. | Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido. | |||||
| Faixas de Pulverização | Nº de cotistas | Nº de cotas detidas | % de cotas detido em relação ao total emitido | % detido por PF | % detido por PJ | |
| Até 5% das cotas | 5.279,00 | 558.627,00 | 31,68% | 92,72% | 7,28% | |
| Acima de 5% até 10% | 4,00 | 479.650,00 | 27,20% | 50,00% | 50,00% | |
| Acima de 10% até 15% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 15% até 20% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 20% até 30% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 30% até 40% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
| Acima de 40% até 50% | 1,00 | 724.566,00 | 41,10% | 0,00% | 100,00% | |
| Acima de 50% | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% | |
14. |
Transações a que se refere o art. 34 e inciso IX do art.35, da Instrução CVM nº 472, de 2008 |
| Não possui informação apresentada. |
15. |
Política de divulgação de informações |
| 15.1 | Descrever a política de divulgação de ato ou fato relevante adotada pelo administrador, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores, indicando os procedimentos relativos à manutenção de sigilo acerca de informações relevantes não divulgadas, locais onde estarão disponíveis tais informações, entre outros aspectos. |
| Divulgação de ato ou fato relevante pelo sistema da CVM (FundosNet) e/ou comunicação aos cotistas via e-mail. |
| 15.2 | Descrever a política de negociação de cotas do fundo, se houver, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| Não se aplica. |
| 15.3 | Descrever a política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo, ou disponibilizar o link correspondente da página do administrador na rede mundial de computadores. |
| https://www.bancointer.com.br/inter¬dtvm/ |
| 15.4 | Relacionar os funcionários responsáveis pela implantação, manutenção, avaliação e fiscalização da política de divulgação de informações, se for o caso. |
| Funcionários da Inter DTVM. |
| 16. | Regras e prazos para chamada de capital do fundo: |
| Não possui informação apresentada. |
| Anexos |
| 1. | A relação de prestadores de serviços de que trata o item 1.8 deve ser indicada quando o referido prestador de serviços representar mais de 5% das despesas do FII |