Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência:

03/2026

Versão:

3.0

Nome do Fundo/Classe:

INTER AMERRA FIAGRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ do Fundo/Classe:

42.692.399/0001-69

Administrador:

INTER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do Administrador:

18.945.670/0001-46

Patrimônio Líquido do Fundo:

101.694.751,58

Data de Recebimento das Informações:

24/04/2026

Lista de Aplicações

Ativo

Classificação

Empresa Ligada

Negócios Realizados no Mês

Posição Final

Vendas

Aquisições

Quant.

Valores

% Patr. Líq.

Quant.

Valor

Quant.

Valor

Custo

Mercado

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2028

Para
negociação

0,00

1.000,00

18.69.79.06,63

1.000,00

18.697.707,18

18,386%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2029

Para
negociação

346,00

6.445.307,33

1,00

1.86.19,90

0,00

0,000%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/03/2030

Para
negociação

425,00

7.898.169,01

0,00

0,000%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2028

Para
negociação

126,00

2.350.825,11

126,00

2.34.22.14,91

0,00

0,000%

Títulos Públicos

Cód. SELIC: 210100

Venc.: 01/09/2029

Para
negociação

47,00

875.612,00

47,00

86.92.78,25

0,00

0,000%

Cotas de Fundos

Não

0,00

2.500,00

2.525.033,07

2,483%

Cotas de Fundos

Não

0,00

19.447,00

2.070.653,64

2,036%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 16/03/2026

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

905,00

927.205,60

0,00

0,000%

Depósitos a prazo e outros títulos de IF

Dt. Ini. Vigen.: 17/04/2028

CNPJ do emissor: 08.769.451/0001-08

Denominação Social do emissor: VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

0,00

3.758,00

4.764.202,10

4,685%

Disponibilidades

Descrição: DISPONIVEL INTER

Para
negociação

174.853,29

0,172%

Valores a pagar

Descrição: AUDITORIA

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

20.152,05

0,020%

Valores a pagar

Descrição: CETIP

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

1.676,57

0,002%

Valores a pagar

Descrição: DISTRIBUIï¿½ï¿½O RESULTAD

Para
negociação

1.248.010,68

1,227%

Valores a pagar

Descrição: FORMMER A PG PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

15.000,00

0,015%

Valores a pagar

Descrição: IMPOSTO RENDA

Para
negociação

41.859,47

0,041%

Valores a pagar

Descrição: PFEE COTISTA RECOLHER

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

59.384,66

0,058%

Valores a pagar

Descrição: SELIC

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

172,41

0,000%

Valores a pagar

Descrição: TAXA ADMIN PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

13.462,12

0,013%

Valores a pagar

Descrição: TAXA B3 DESPESA

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

11.572,71

0,011%

Valores a pagar

Descrição: TAXA CONSULT PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

44.873,68

0,044%

Valores a pagar

Descrição: TAXA FISCAL DESPESA

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

20.238,66

0,020%

Valores a pagar

Descrição: TAXA GESTAO PROVISAO

CNPJ do emissor: 00.416.968/0001-01

Denominação Social do emissor: BCO INTERMEDIUM SA

Para
negociação

44.873,68

0,044%

Valores a receber

Descrição: CVM 31122026

Para
negociação

15.853,50

0,016%

Valores a receber

Descrição: TAXA B3 31122026

Para
negociação

12.087,20

0,012%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 01/07/2026

CNPJ do emissor: 26.609.050/0001-64

Denominação Social do emissor: TRAVESSIA SECURITIZADORA SA

Para
negociação

Não

0,00

4.132.531,35

4,064%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 03/04/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.349.356,39

2,310%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 04/05/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.727.210,00

2,682%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 06/05/2030

CNPJ do emissor: 55.085.811/0001-24

Denominação Social do emissor: EXES SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

0,00

2.025.084,47

1,991%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/01/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

5.187.476,56

5,101%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/03/2028

CNPJ do emissor: 25.005.683/0001-09

Denominação Social do emissor: VERT COMPANHIA SECURITIZADORA

Para
negociação

Não

0,00

3.323.796,09

3,268%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.126.906,21

2,091%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/08/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.387.498,93

2,348%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 15/08/2029

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

3.000.364,19

2,950%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 16/12/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

3.646.951,37

3,586%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 17/10/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

1.096.532,23

1,078%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 17/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

429.557,69

0,422%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 21/05/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.912.456,53

2,864%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 22/03/2028

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.298.680,05

2,260%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 24/01/2029

CNPJ do emissor: 41.811.375/0001-19

Denominação Social do emissor: CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO

Para
negociação

Não

0,00

5.651.899,41

5,558%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 25/11/2030

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.779.994,38

2,734%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 27/05/2030

CNPJ do emissor: 02.773.542/0001-22

Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

2.005.014,54

1,972%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 27/11/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.220.702,61

2,184%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 27/12/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

2.491,00

1.093.656,75

0,00

0,000%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 28/04/2028

CNPJ do emissor: 12.130.744/0001-00

Denominação Social do emissor: TRUE SECURITIZADORA S.A.

Para
negociação

Não

0,00

3.004.014,55

2,954%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 29/03/2027

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

2.823.042,75

2,776%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 29/12/2028

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

3.121.119,56

3,069%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 30/12/2026

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

3.611.573,73

3,551%

Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública

Cód. Ativo: CRA CDI CDI - 31/12/2029

CNPJ do emissor: 10.753.164/0001-43

Denominação Social do emissor: ECO SECURITIZADORA DIREITOS CREDITORIOS AGRONEGOCIO SA

Para
negociação

Não

0,00

12.093.874,70

11,892%