| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 48.643.170/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 143,1564031 | 0,00 | 0,00 | 85893841,88 | 85274064,63 | 62 | 02/04/2026 |
| 02 | 142,5797837 | 0,00 | 0,00 | 85547870,25 | 84942007,05 | 62 | 06/04/2026 |
| 06 | 141,9542253 | 0,00 | 0,00 | 85172535,19 | 84563883,69 | 62 | 07/04/2026 |
| 07 | 141,4209449 | 0,00 | 0,00 | 84852566,97 | 84263551,22 | 62 | 08/04/2026 |
| 08 | 145,1296895 | 0,00 | 0,00 | 87077813,71 | 86457510,55 | 63 | 09/04/2026 |
| 09 | 147,6734427 | 0,00 | 0,00 | 88604065,63 | 87952979,35 | 63 | 10/04/2026 |
| 10 | 148,0181166 | 0,00 | 0,00 | 88810869,97 | 88220552,33 | 62 | 13/04/2026 |
| 13 | 148,3432631 | 0,00 | 0,00 | 89005957,91 | 88547772,25 | 62 | 14/04/2026 |
| 14 | 148,8076112 | 0,00 | 0,00 | 89284566,77 | 88887477,61 | 62 | 15/04/2026 |
| 15 | 148,1185816 | 0,00 | 0,00 | 88871149,02 | 88412891,85 | 62 | 16/04/2026 |
| 16 | 146,5812598 | 0,00 | 0,00 | 87948755,89 | 87489395,85 | 62 | 17/04/2026 |
| 17 | 147,0751874 | 0,00 | 0,00 | 88245112,46 | 87690640,96 | 62 | 20/04/2026 |
| 20 | 147,1557656 | 0,00 | 0,00 | 88293459,42 | 87735346,27 | 62 | 22/04/2026 |
| 22 | 144,4503822 | 0,00 | 0,00 | 86670229,38 | 86156039,37 | 63 | 23/04/2026 |
| 23 | 142,6959955 | 0,00 | 0,00 | 85617597,33 | 85018571,10 | 62 | 24/04/2026 |
| 24 | 142,4878872 | 0,00 | 0,00 | 85492732,38 | 84845898,63 | 62 | 27/04/2026 |
| 27 | 140,8519204 | 0,00 | 0,00 | 84511152,25 | 83851810,80 | 63 | 28/04/2026 |
| 28 | 140,0818312 | 0,00 | 0,00 | 84049098,77 | 83376686,36 | 63 | 29/04/2026 |
| 29 | 137,6149491 | 0,00 | 0,00 | 82568969,51 | 81900655,71 | 64 | 30/04/2026 |
| 30 | 139,9126987 | 0,00 | 0,00 | 83947619,28 | 83291767,85 | 64 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |