| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLOOMBERG US BOND ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.216.061/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,896197000000 | 0,00 | 0,00 | 148845333,59 | 148516337,39 | 16204 | 02/04/2026 |
| 02 | 100,152310000000 | 10015231,00 | 0,00 | 159242173,43 | 158897484,81 | 16205 | 06/04/2026 |
| 06 | 99,747758000000 | 0,00 | 0,00 | 158598935,70 | 158275826,90 | 16252 | 07/04/2026 |
| 07 | 100,222793000000 | 0,00 | 0,00 | 159354241,12 | 159389023,76 | 16273 | 08/04/2026 |
| 08 | 99,378769000000 | 0,00 | 0,00 | 158012242,98 | 158015557,83 | 16263 | 09/04/2026 |
| 09 | 98,605072000000 | 0,00 | 0,00 | 156782064,38 | 156787952,63 | 16274 | 10/04/2026 |
| 10 | 97,357968000000 | 9735796,80 | 0,00 | 164534966,36 | 164526349,06 | 16294 | 13/04/2026 |
| 13 | 97,338270000000 | 0,00 | 0,00 | 164501676,47 | 164512792,36 | 16305 | 14/04/2026 |
| 14 | 97,427716000000 | 0,00 | 23382651,84 | 141270188,69 | 141235528,91 | 16344 | 15/04/2026 |
| 15 | 97,292617000000 | 0,00 | 0,00 | 141074294,03 | 141081829,13 | 16364 | 16/04/2026 |
| 16 | 97,157988000000 | 9715798,80 | 0,00 | 150594881,96 | 150588422,63 | 16378 | 17/04/2026 |
| 17 | 97,448152000000 | 0,00 | 0,00 | 151044635,92 | 151057110,51 | 16406 | 20/04/2026 |
| 20 | 97,065046000000 | 0,00 | 0,00 | 150450821,12 | 150465812,97 | 16427 | 22/04/2026 |
| 22 | 96,754143000000 | 0,00 | 0,00 | 149968922,42 | 149986435,76 | 16435 | 23/04/2026 |
| 23 | 96,803893000000 | 0,00 | 0,00 | 150046034,47 | 150066082,27 | 16458 | 24/04/2026 |
| 24 | 97,437814000000 | 0,00 | 0,00 | 151028612,43 | 151051209,40 | 16470 | 27/04/2026 |
| 27 | 96,745894000000 | 0,00 | 0,00 | 149956135,08 | 149981236,81 | 16503 | 28/04/2026 |
| 28 | 96,716182000000 | 9671618,20 | 0,00 | 159581700,40 | 159594029,31 | 16532 | 29/04/2026 |
| 29 | 96,838917000000 | 0,00 | 0,00 | 159784212,48 | 159814553,31 | 16566 | 30/04/2026 |
| 30 | 96,123545000000 | 0,00 | 0,00 | 158603849,56 | 158627061,71 | 16579 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |