| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 115,087279000000 | 0,00 | 0,00 | 87867181,31 | 87901409,50 | 4475 | 02/04/2026 |
| 02 | 112,922122000000 | 0,00 | 0,00 | 86214120,20 | 86250044,23 | 4475 | 06/04/2026 |
| 06 | 112,182475000000 | 0,00 | 0,00 | 85649412,31 | 85687019,92 | 4476 | 07/04/2026 |
| 07 | 113,604082000000 | 0,00 | 0,00 | 86734785,62 | 86774050,96 | 4479 | 08/04/2026 |
| 08 | 113,202686000000 | 0,00 | 0,00 | 86428326,09 | 86444931,06 | 4487 | 09/04/2026 |
| 09 | 113,138101000000 | 0,00 | 0,00 | 86379016,51 | 86397325,49 | 4486 | 10/04/2026 |
| 10 | 111,701972000000 | 0,00 | 0,00 | 85282556,45 | 85302577,92 | 4489 | 13/04/2026 |
| 13 | 110,974498000000 | 0,00 | 0,00 | 84727142,60 | 84748834,62 | 4483 | 14/04/2026 |
| 14 | 113,260049000000 | 0,00 | 0,00 | 86472122,07 | 86495474,81 | 4481 | 15/04/2026 |
| 15 | 112,065002000000 | 0,00 | 0,00 | 85559724,27 | 85576068,91 | 4473 | 16/04/2026 |
| 16 | 112,003396000000 | 0,00 | 0,00 | 85512688,82 | 85530700,04 | 4471 | 17/04/2026 |
| 17 | 113,354754000000 | 0,00 | 0,00 | 86544428,01 | 86564108,43 | 4467 | 20/04/2026 |
| 20 | 112,016486000000 | 0,00 | 0,00 | 85522683,00 | 85544053,24 | 4469 | 22/04/2026 |
| 22 | 110,191661000000 | 0,00 | 0,00 | 84129460,02 | 84152500,28 | 4473 | 23/04/2026 |
| 23 | 109,400689000000 | 0,00 | 0,00 | 83525565,99 | 83493366,88 | 4473 | 24/04/2026 |
| 24 | 110,435286000000 | 0,00 | 0,00 | 84315463,48 | 84284148,71 | 4476 | 27/04/2026 |
| 27 | 108,956840000000 | 0,00 | 0,00 | 83186695,42 | 83214633,12 | 4471 | 28/04/2026 |
| 28 | 106,968748000000 | 0,00 | 0,00 | 81668820,85 | 81698394,50 | 4464 | 29/04/2026 |
| 29 | 106,441966000000 | 0,00 | 0,00 | 81266631,21 | 81297807,43 | 4463 | 30/04/2026 |
| 30 | 107,113762000000 | 0,00 | 0,00 | 81779536,53 | 81811328,11 | 4470 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |