| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 382,108592000000 | 0,00 | 0,00 | 6304791763,68 | 6296905656,90 | 224121 | 02/04/2026 |
| 02 | 382,990526000000 | 0,00 | 0,00 | 6319343675,46 | 6311504762,11 | 224121 | 06/04/2026 |
| 06 | 383,754732000000 | 0,00 | 0,00 | 6331953079,68 | 6324185913,03 | 224121 | 07/04/2026 |
| 07 | 384,745447000000 | 0,00 | 0,00 | 6348299882,92 | 6340576852,12 | 224121 | 08/04/2026 |
| 08 | 388,834165000000 | 0,00 | 0,00 | 6415763715,77 | 6408171460,71 | 224121 | 09/04/2026 |
| 09 | 390,531034000000 | 0,00 | 0,00 | 6443762056,04 | 6436233092,99 | 224121 | 10/04/2026 |
| 10 | 385,759898000000 | 0,00 | 0,00 | 6365038320,90 | 6357626874,06 | 224121 | 13/04/2026 |
| 13 | 389,778967000000 | 0,00 | 0,00 | 6431352950,06 | 6423994594,68 | 224121 | 14/04/2026 |
| 14 | 390,940433000000 | 0,00 | 0,00 | 6450517140,97 | 6443260021,33 | 224121 | 15/04/2026 |
| 15 | 394,980303000000 | 0,00 | 0,00 | 6517175000,46 | 6509960463,36 | 224121 | 16/04/2026 |
| 16 | 396,472735000000 | 0,00 | 0,00 | 6541800127,87 | 6534633258,30 | 224121 | 17/04/2026 |
| 17 | 398,810316000000 | 19940515,80 | 0,00 | 6600310727,55 | 6593208335,35 | 224121 | 20/04/2026 |
| 20 | 399,290932000000 | 0,00 | 0,00 | 6608264920,05 | 6601203552,60 | 224121 | 22/04/2026 |
| 22 | 399,136085000000 | 19956804,25 | 0,00 | 6625659008,66 | 6618650330,50 | 224121 | 23/04/2026 |
| 23 | 396,646610000000 | 39664661,00 | 0,00 | 6623998392,38 | 6617010803,46 | 224121 | 24/04/2026 |
| 24 | 404,115711000000 | 0,00 | 0,00 | 6748732373,22 | 6741744524,35 | 224121 | 27/04/2026 |
| 27 | 401,704022000000 | 0,00 | 0,00 | 6708457166,85 | 6701567484,89 | 224121 | 28/04/2026 |
| 28 | 401,154697000000 | 20057734,85 | 0,00 | 6719341174,45 | 6712466882,51 | 224121 | 29/04/2026 |
| 29 | 401,972294000000 | 0,00 | 0,00 | 6733035926,38 | 6726208085,98 | 224121 | 30/04/2026 |
| 30 | 405,198405000000 | 0,00 | 0,00 | 6787073287,32 | 6780307091,39 | 224121 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |