| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF IBOVESPA CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.155.573/0001-09 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 19,245040000000 | 1924504,00 | 0,00 | 1175324322,25 | 1165465585,03 | 10949 | 02/04/2026 |
| 02 | 19,255294000000 | 0,00 | 0,00 | 1175950531,21 | 1165862888,00 | 10980 | 06/04/2026 |
| 06 | 19,266941000000 | 0,00 | 6743429,35 | 1169918423,17 | 1159926014,71 | 11020 | 07/04/2026 |
| 07 | 19,279437000000 | 0,00 | 2891915,55 | 1167785249,92 | 1156932285,54 | 11026 | 08/04/2026 |
| 08 | 19,683335000000 | 0,00 | 984166,75 | 1191265801,84 | 1180475660,13 | 11040 | 09/04/2026 |
| 09 | 19,983207000000 | 0,00 | 999160,35 | 1208415351,88 | 1198284317,85 | 11052 | 10/04/2026 |
| 10 | 20,207691000000 | 10103845,50 | 0,00 | 1232094131,84 | 1222128733,94 | 11028 | 13/04/2026 |
| 13 | 20,277180000000 | 0,00 | 0,00 | 1236330949,08 | 1226229698,95 | 11103 | 14/04/2026 |
| 14 | 20,344540000000 | 40689080,00 | 0,00 | 1281127110,23 | 1271151069,65 | 11100 | 15/04/2026 |
| 15 | 20,250170000000 | 11137593,50 | 0,00 | 1286322090,85 | 1276626533,03 | 11055 | 16/04/2026 |
| 16 | 20,156220000000 | 40312440,00 | 0,00 | 1320666636,59 | 1310886168,36 | 11146 | 17/04/2026 |
| 17 | 20,045204000000 | 0,00 | 0,00 | 1313392719,47 | 1303224864,30 | 11166 | 20/04/2026 |
| 20 | 20,086002000000 | 0,00 | 0,00 | 1316065862,22 | 1305769834,58 | 11303 | 22/04/2026 |
| 22 | 19,754081000000 | 0,00 | 0,00 | 1294317893,59 | 1284328083,20 | 11320 | 23/04/2026 |
| 23 | 19,605456000000 | 0,00 | 0,00 | 1284579749,97 | 1272109901,31 | 11361 | 24/04/2026 |
| 24 | 19,540535000000 | 0,00 | 0,00 | 1280326015,34 | 1267812750,81 | 11392 | 27/04/2026 |
| 27 | 19,421229000000 | 3884245,80 | 2913184,35 | 1273479999,30 | 1261098037,71 | 11428 | 28/04/2026 |
| 28 | 19,323006000000 | 8695352,70 | 0,00 | 1275734688,46 | 1264158305,20 | 11414 | 29/04/2026 |
| 29 | 18,926685000000 | 0,00 | 946334,25 | 1248622601,17 | 1237165935,59 | 11443 | 30/04/2026 |
| 30 | 19,190729000000 | 0,00 | 0,00 | 1266041994,13 | 1253665080,84 | 11463 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |