| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 31,642446000000 | 0,00 | 0,00 | 399928875,34 | 404409389,97 | 3034 | 06/04/2026 |
| 02 | 31,113683100000 | 0,00 | 0,00 | 393245841,04 | 393952119,13 | 3031 | 07/04/2026 |
| 06 | 32,300316400000 | 0,00 | 1679303,52 | 406499483,06 | 407181073,38 | 3028 | 09/04/2026 |
| 07 | 32,025826800000 | 387419,18 | 0,00 | 403429340,48 | 406196001,94 | 3031 | 09/04/2026 |
| 08 | 32,791711000000 | 0,00 | 384130,66 | 412683683,98 | 413249793,69 | 3038 | 10/04/2026 |
| 09 | 32,885954600000 | 786658,08 | 0,00 | 414659002,35 | 416023467,15 | 3041 | 10/04/2026 |
| 10 | 32,992623100000 | 1972348,40 | 0,00 | 417983542,08 | 420541554,19 | 3043 | 14/04/2026 |
| 13 | 32,998124000000 | 1187279,22 | 0,00 | 419241166,39 | 419792435,94 | 3046 | 23/04/2026 |
| 14 | 33,351499200000 | 989582,90 | 0,00 | 424731342,90 | 426341587,51 | 3045 | 24/04/2026 |
| 15 | 33,716894800000 | 1000200,20 | 0,00 | 430396162,55 | 431035787,76 | 3051 | 23/04/2026 |
| 16 | 33,849052900000 | 404470,16 | 0,00 | 432489350,10 | 433549928,91 | 3052 | 23/04/2026 |
| 17 | 34,743542200000 | 2436374,40 | 0,00 | 446419774,85 | 449517968,69 | 3056 | 24/04/2026 |
| 20 | 34,127790500000 | 0,00 | 208400,64 | 438303213,49 | 438982042,41 | 3065 | 23/04/2026 |
| 22 | 35,256399500000 | 0,00 | 409419,56 | 452374862,59 | 453268848,38 | 3062 | 24/04/2026 |
| 23 | 34,817673200000 | 1268906,76 | 0,00 | 447999001,10 | 450406514,12 | 3055 | 24/04/2026 |
| 24 | 34,927003200000 | 0,00 | 1879695,36 | 447519692,64 | 448235813,70 | 3065 | 28/04/2026 |
| 27 | 34,364710200000 | 0,00 | 628537,95 | 439696467,11 | 442249981,84 | 3064 | 28/04/2026 |
| 28 | 34,149328600000 | 206143,48 | 0,00 | 437145556,25 | 438498658,42 | 3065 | 29/04/2026 |
| 29 | 33,971572000000 | 614562,06 | 0,00 | 435481582,40 | 436839520,69 | 3063 | 04/05/2026 |
| 30 | 34,080833900000 | 407578,82 | 0,00 | 437291180,76 | 438036603,10 | 3062 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |