| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.606.480/0001-50 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 98,549829147 | 0,00 | 0,00 | 1995634040,23 | 2001223052,62 | 2313 | 02/04/2026 |
| 02 | 98,600883999 | 44370397,79 | 0,00 | 2041038298,78 | 2092599731,66 | 2313 | 06/04/2026 |
| 06 | 98,659852625 | 0,00 | 0,00 | 2042258949,34 | 2093821292,23 | 2307 | 07/04/2026 |
| 07 | 98,723387595 | 0,00 | 0,00 | 2043574123,22 | 2044242250,54 | 2307 | 08/04/2026 |
| 08 | 100,789318680 | 0,00 | 0,00 | 2086338896,68 | 2087008271,51 | 2307 | 09/04/2026 |
| 09 | 102,323833242 | 0,00 | 0,00 | 2118103348,11 | 2118774368,72 | 2307 | 10/04/2026 |
| 10 | 103,472703616 | 5173635,18 | 0,00 | 2147058600,03 | 2152907878,64 | 2330 | 13/04/2026 |
| 13 | 103,828982030 | 0,00 | 0,00 | 2154451377,12 | 2160302960,90 | 2340 | 14/04/2026 |
| 14 | 104,173447041 | 0,00 | 0,00 | 2161599026,10 | 2162274861,59 | 2347 | 15/04/2026 |
| 15 | 103,691211296 | 5184560,56 | 0,00 | 2156777194,96 | 2162636525,92 | 2350 | 16/04/2026 |
| 16 | 103,211501440 | 0,00 | 0,00 | 2146799229,95 | 2152659810,50 | 2360 | 17/04/2026 |
| 17 | 102,644550529 | 0,00 | 0,00 | 2135006651,00 | 2140868301,86 | 2366 | 20/04/2026 |
| 20 | 103,103101262 | 0,00 | 0,00 | 2144544506,25 | 2140038222,93 | 2381 | 22/04/2026 |
| 22 | 101,157852884 | 0,00 | 0,00 | 2104083339,99 | 2104762893,30 | 2381 | 23/04/2026 |
| 23 | 100,399543633 | 0,00 | 0,00 | 2088310507,57 | 2088991214,18 | 2381 | 24/04/2026 |
| 24 | 100,067791489 | 0,00 | 0,00 | 2081410062,97 | 2084096916,90 | 2381 | 27/04/2026 |
| 27 | 99,458347769 | 0,00 | 0,00 | 2068733633,60 | 2071421709,84 | 2405 | 28/04/2026 |
| 28 | 98,956889076 | 0,00 | 0,00 | 2058303292,78 | 2061501856,34 | 2404 | 29/04/2026 |
| 29 | 96,928024100 | 0,00 | 4846401,20 | 2011256500,08 | 2019297386,51 | 2408 | 30/04/2026 |
| 30 | 98,275803058 | 0,00 | 0,00 | 2039222913,45 | 2113568549,05 | 2408 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |