Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 57.091.257/0001-13
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL16.908.694,23
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ29.379,37
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS29.379,37
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA29.379,37
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL29.379,37
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.414.966,45
13100007LIVRES3.414.966,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA37.406,65
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO37.406,65
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.377.559,80
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS3.377.559,80
18000009OUTROS CRÉDITOS13.454.340,08
18300008RENDAS A RECEBER400.739,93
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER51.566,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER349.173,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES13.053.600,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES20.219,04
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS13.033.381,11
19000008OUTROS VALORES E BENS8,33
19900005DESPESAS ANTECIPADAS8,33
19910002DESPESAS ANTECIPADAS8,33
30000001COMPENSAÇÃO57.289.668,98
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.414.966,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.414.966,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS37.406,65
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL3.377.559,80
30400003CUSTÓDIA DE VALORES74.172,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA74.172,00
30430107PRÓPRIOS74.172,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES490.209,20
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS490.209,20
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS490.209,20
30900008CONTROLE53.310.321,33
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000.000,00
30915103RESGATES10.887.667,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO9.112.333,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS33.310.321,33
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO74.198.363,21
40000008EXIGÍVEL3.570.344,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.570.344,68
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.553.296,52
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES0,35
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS3.553.296,17
49900006DIVERSAS17.048,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.429,37
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.429,37
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA5.618,79
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO5.618,79
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO11.016.127,04
61100004CAPITAL SOCIAL9.112.333,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.112.333,00
61170209PESSOAS FÍSICAS9.112.333,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.903.794,04
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS27.527.778,32
71000008RECEITAS OPERACIONAIS27.527.602,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO26.250,83
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS26.250,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ9.471,05
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS9.471,05
71410100POSIÇÃO BANCADA9.471,05
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.491.880,75
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA4.951,72
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL27.336.793,06
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.267,44
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO2.267,44
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.270,66
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS137.579,90
71580315FUTURO137.579,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO17,97
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO17,97
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,69
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS175,69
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS175,69
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS25.205.555,81
81000005DESPESAS OPERACIONAIS25.205.555,81
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27.015,65
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.015,65
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.903.512,16
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA116,94
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.836.602,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.124,49
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.661,84
81550311FUTURO6.661,84
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO6,61
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6,61
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS214.276,23
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.146,36
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.475,09
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS8.145,70
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO87.580,03
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA87.580,03
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS110.929,05
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS60.751,77
90000003COMPENSAÇÃO 57.289.668,98
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.414.966,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.414.966,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES74.172,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 74.172,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 490.209,20
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS490.209,20
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO490.209,20
90900000CONTROLE 53.310.321,33
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000.000,00
90917103RESGATES10.887.667,00
90917158CIRCULAÇÃO9.112.333,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS33.310.321,33
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO74.198.363,21