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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕES INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESP LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A.CNPJ do Administrador: 65.913.436/0001-17
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL97.347.777,94
11000006DISPONIBILIDADES10.000,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,01
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ497.324,83
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS497.324,83
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA497.324,83
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL497.324,83
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS28.115.043,15
13100007LIVRES28.115.043,15
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL28.115.043,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS27.766.511,92
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações348.531,23
18000009OUTROS CRÉDITOS68.725.396,22
18300008RENDAS A RECEBER1.236.245,03
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER217.187,90
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER1.019.057,13
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES67.489.151,19
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES59.537,19
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS67.429.614,00
19000008OUTROS VALORES E BENS13,73
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13,73
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13,73
30000001COMPENSAÇÃO210.802.290,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.115.043,15
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO28.115.043,15
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL28.115.043,15
30400003CUSTÓDIA DE VALORES989.931,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA989.931,00
30430107PRÓPRIOS989.931,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.960.836,80
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.960.836,80
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.885.420,00
30610257CONTRATOS MERCADO FUTURO VENDIDOS75.416,80
30900008CONTROLE179.736.479,80
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915103RESGATES13.795.601,58
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.751.948,31
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS115.188.929,91
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO308.150.068,69
40000008EXIGÍVEL68.628,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES68.628,30
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.416,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,16
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.012,03
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS59.211,77
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.861,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.861,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA41.350,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO41.350,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO64.486.864,21
61100004CAPITAL SOCIAL50.751.948,31
61170003COTAS DE INVESTIMENTO50.751.948,31
61170209PESSOAS FÍSICAS50.751.948,31
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.734.915,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS172.509.797,59
71000008RECEITAS OPERACIONAIS172.509.797,59
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO635.894,64
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS635.894,64
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ67.370,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS67.370,07
71410100POSIÇÃO BANCADA67.370,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS171.806.532,88
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA6,24
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL170.755.954,19
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.681,13
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.681,13
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL568.193,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS478.697,94
71580315FUTURO478.697,94
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS139.717.512,16
81000005DESPESAS OPERACIONAIS139.717.512,16
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES333.434,92
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS333.434,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.564.867,02
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL129.979.617,31
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.536.779,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS48.470,21
81550311FUTURO48.470,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS774.019,84
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES3.631,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO106.422,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.600,00
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO433.646,01
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA433.646,01
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS222.719,56
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.190,38
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS45.190,38
90000003COMPENSAÇÃO 210.802.290,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.115.043,15
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS28.115.043,15
90400005CUSTÓDIA DE VALORES989.931,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 989.931,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.960.836,80
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.960.836,80
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.960.836,80
90900000CONTROLE 179.736.479,80
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917103RESGATES13.795.601,58
90917158CIRCULAÇÃO50.751.948,31
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS115.188.929,91
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO308.150.068,69