| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF S&P 500 QUANTO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.747.287/0001-38 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 48,562747000000 | 0,00 | 0,00 | 67987846,10 | 67497992,94 | 44 | 02/04/2026 |
| 02 | 48,610256000000 | 0,00 | 0,00 | 68054359,48 | 68024958,30 | 47 | 06/04/2026 |
| 06 | 48,845971000000 | 0,00 | 0,00 | 68384359,42 | 68092336,60 | 46 | 07/04/2026 |
| 07 | 48,881015000000 | 0,00 | 0,00 | 68433422,32 | 68423149,04 | 48 | 08/04/2026 |
| 08 | 50,148918000000 | 0,00 | 0,00 | 70208485,23 | 68461608,52 | 48 | 09/04/2026 |
| 09 | 50,478117000000 | 7571717,55 | 0,00 | 78241081,72 | 77758659,89 | 52 | 10/04/2026 |
| 10 | 50,446738000000 | 2522336,90 | 0,00 | 80714780,83 | 80798280,43 | 53 | 13/04/2026 |
| 13 | 50,964874000000 | 0,00 | 0,00 | 81543799,53 | 80750995,01 | 53 | 14/04/2026 |
| 14 | 51,592770000000 | 0,00 | 0,00 | 82548432,94 | 81579780,49 | 56 | 15/04/2026 |
| 15 | 52,041544000000 | 0,00 | 0,00 | 83266471,38 | 82585612,25 | 57 | 16/04/2026 |
| 16 | 52,191330000000 | 0,00 | 0,00 | 83506129,45 | 83304412,00 | 63 | 17/04/2026 |
| 17 | 52,829390000000 | 0,00 | 0,00 | 84527025,30 | 83545836,49 | 68 | 20/04/2026 |
| 20 | 52,747645000000 | 0,00 | 0,00 | 84396232,47 | 84567919,02 | 64 | 22/04/2026 |
| 22 | 52,952065000000 | 0,00 | 0,00 | 84723304,48 | 84438631,07 | 59 | 23/04/2026 |
| 23 | 52,776229000000 | 2638811,45 | 0,00 | 87080779,45 | 87413470,18 | 61 | 24/04/2026 |
| 24 | 53,171939000000 | 2658596,95 | 0,00 | 90392297,54 | 89765154,44 | 62 | 27/04/2026 |
| 27 | 53,284571000000 | 2664228,55 | 0,00 | 93248000,70 | 93099329,04 | 63 | 28/04/2026 |
| 28 | 53,053350000000 | 2652667,50 | 0,00 | 95496031,28 | 95962138,94 | 62 | 29/04/2026 |
| 29 | 53,039409000000 | 2651970,45 | 0,00 | 98122907,17 | 98200993,18 | 68 | 30/04/2026 |
| 30 | 53,649516000000 | 2682475,80 | 0,00 | 101934081,20 | 100828935,73 | 66 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |