| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES BOVESPA BR+ CAP 5% B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 60.553.995/0001-40 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 150,788465000000 | 0,00 | 0,00 | 22618269,75 | 22419691,41 | 48 | 02/04/2026 |
| 02 | 150,338726000000 | 0,00 | 0,00 | 22550808,94 | 22351867,06 | 48 | 06/04/2026 |
| 06 | 150,408038000000 | 0,00 | 0,00 | 22561205,63 | 22365774,93 | 47 | 07/04/2026 |
| 07 | 150,402797000000 | 0,00 | 0,00 | 22560419,53 | 22347728,78 | 48 | 08/04/2026 |
| 08 | 154,011198000000 | 0,00 | 0,00 | 23101679,69 | 22877554,19 | 46 | 09/04/2026 |
| 09 | 156,293740000000 | 0,00 | 0,00 | 23444061,07 | 23223643,89 | 48 | 10/04/2026 |
| 10 | 157,487541000000 | 0,00 | 0,00 | 23623131,20 | 23406229,31 | 48 | 13/04/2026 |
| 13 | 157,743390000000 | 0,00 | 0,00 | 23661508,50 | 23454262,23 | 47 | 14/04/2026 |
| 14 | 158,812494000000 | 0,00 | 0,00 | 23821874,04 | 23622046,51 | 47 | 15/04/2026 |
| 15 | 158,289792000000 | 0,00 | 0,00 | 23743468,80 | 23545490,64 | 46 | 16/04/2026 |
| 16 | 157,225807000000 | 0,00 | 0,00 | 23583871,06 | 23457850,52 | 46 | 17/04/2026 |
| 17 | 156,625844000000 | 0,00 | 0,00 | 23493876,63 | 23365071,14 | 46 | 20/04/2026 |
| 20 | 156,713699000000 | 0,00 | 0,00 | 23507054,89 | 23302879,12 | 46 | 22/04/2026 |
| 22 | 153,992546000000 | 0,00 | 0,00 | 23098881,95 | 22896743,42 | 45 | 23/04/2026 |
| 23 | 152,347333000000 | 0,00 | 0,00 | 22852099,97 | 22628782,25 | 46 | 24/04/2026 |
| 24 | 152,002451000000 | 0,00 | 0,00 | 22800367,64 | 22558909,43 | 46 | 27/04/2026 |
| 27 | 150,998797000000 | 0,00 | 0,00 | 22649819,50 | 22397482,97 | 47 | 28/04/2026 |
| 28 | 149,933476000000 | 0,00 | 0,00 | 22490021,44 | 22238438,29 | 47 | 29/04/2026 |
| 29 | 146,721212000000 | 0,00 | 0,00 | 22008181,78 | 21760710,74 | 47 | 30/04/2026 |
| 30 | 148,722049000000 | 0,00 | 0,00 | 22308307,37 | 22003479,24 | 46 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |