| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF S&P 500 BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.823.417/0001-74 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,2921802 | 0,00 | 0,00 | 197398969,45 | 196032706,68 | 42 | 02/04/2026 |
| 02 | 96,3859669 | 0,00 | 0,00 | 197591232,34 | 197563409,31 | 43 | 06/04/2026 |
| 06 | 96,8532837 | 0,00 | 0,00 | 198549231,66 | 197759622,41 | 45 | 07/04/2026 |
| 07 | 96,9244594 | 0,00 | 0,00 | 198695141,99 | 198720883,93 | 45 | 08/04/2026 |
| 08 | 99,4388098 | 0,00 | 0,00 | 203849560,24 | 198825585,45 | 45 | 09/04/2026 |
| 09 | 100,0923977 | 0,00 | 0,00 | 205189415,38 | 203984894,14 | 45 | 10/04/2026 |
| 10 | 100,029383 | 0,00 | 0,00 | 205060235,33 | 205301994,29 | 44 | 13/04/2026 |
| 13 | 101,05497 | 0,00 | 0,00 | 207162688,65 | 205177119,33 | 44 | 14/04/2026 |
| 14 | 102,2947883 | 25263742,50 | 0,00 | 235278013,30 | 232544262,19 | 44 | 15/04/2026 |
| 15 | 103,1849348 | 0,00 | 0,00 | 237325350,10 | 235419589,15 | 44 | 16/04/2026 |
| 16 | 103,4789923 | 0,00 | 0,00 | 238001682,33 | 237470812,29 | 47 | 17/04/2026 |
| 17 | 104,751675 | 0,00 | 0,00 | 240928852,67 | 238152970,19 | 45 | 20/04/2026 |
| 20 | 104,5767096 | 0,00 | 0,00 | 240526432,30 | 241072107,32 | 45 | 22/04/2026 |
| 22 | 104,9824109 | 0,00 | 0,00 | 241459545,14 | 240701514,88 | 47 | 23/04/2026 |
| 23 | 104,6300734 | 0,00 | 0,00 | 240649169,02 | 241632893,25 | 46 | 24/04/2026 |
| 24 | 105,4238673 | 0,00 | 0,00 | 242474895,01 | 240829650,21 | 46 | 27/04/2026 |
| 27 | 105,647092 | 0,00 | 0,00 | 242988311,74 | 242659140,05 | 50 | 28/04/2026 |
| 28 | 105,1874427 | 0,00 | 0,00 | 241931118,28 | 243174880,93 | 50 | 29/04/2026 |
| 29 | 105,1586533 | 0,00 | 0,00 | 241864902,64 | 242120517,48 | 48 | 30/04/2026 |
| 30 | 106,368396 | 0,00 | 0,00 | 244647310,90 | 242026040,49 | 48 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |