| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW MORNINGSTAR XT US HEALTHCARE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.054.515/0001-51 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,600910200000 | 0,00 | 0,00 | 9123886,97 | 9144961,81 | 577 | 06/04/2026 |
| 02 | 55,178321500000 | 0,00 | 0,00 | 9054541,85 | 9073635,15 | 648 | 07/04/2026 |
| 06 | 54,724527800000 | 0,00 | 0,00 | 8980076,12 | 8999687,97 | 706 | 09/04/2026 |
| 07 | 54,823335100000 | 0,00 | 0,00 | 8996290,01 | 9016792,03 | 776 | 09/04/2026 |
| 08 | 55,562745000000 | 0,00 | 0,00 | 9117624,22 | 9138512,99 | 841 | 10/04/2026 |
| 09 | 54,799556400000 | 0,00 | 0,00 | 8992388,02 | 9013742,55 | 903 | 10/04/2026 |
| 10 | 53,442056600000 | 0,00 | 0,00 | 8769627,73 | 8791356,12 | 934 | 27/04/2026 |
| 13 | 54,106699400000 | 0,00 | 0,00 | 8878692,96 | 8903106,23 | 958 | 23/04/2026 |
| 14 | 54,926195800000 | 0,00 | 0,00 | 9013169,03 | 9038284,14 | 989 | 23/04/2026 |
| 15 | 54,845630800000 | 0,00 | 0,00 | 8999948,64 | 9024116,44 | 1036 | 23/04/2026 |
| 16 | 54,258990700000 | 0,00 | 0,00 | 8903683,34 | 8928613,44 | 1062 | 23/04/2026 |
| 17 | 54,991577800000 | 0,00 | 0,00 | 9023897,95 | 9049396,88 | 1079 | 23/04/2026 |
| 20 | 54,732006600000 | 0,00 | 0,00 | 8981303,36 | 9007447,88 | 1112 | 23/04/2026 |
| 22 | 54,119385900000 | 0,00 | 0,00 | 8880774,75 | 8907634,28 | 1135 | 24/04/2026 |
| 23 | 52,943873500000 | 0,00 | 0,00 | 8687877,87 | 8715570,85 | 1151 | 24/04/2026 |
| 24 | 52,665230000000 | 0,00 | 0,00 | 8642153,59 | 8670773,70 | 1178 | 28/04/2026 |
| 27 | 52,080085600000 | 0,00 | 0,00 | 8546133,74 | 8575301,31 | 1205 | 28/04/2026 |
| 28 | 51,639504400000 | 0,00 | 0,00 | 8473836,12 | 8503744,66 | 1214 | 30/04/2026 |
| 29 | 51,269062400000 | 0,00 | 0,00 | 8413048,08 | 8443909,98 | 1231 | 04/05/2026 |
| 30 | 52,062966400000 | 0,00 | 0,00 | 8543324,55 | 8574593,03 | 1240 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |