| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ETF CONNECT E FUND MSCI CHINA A50 FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.231.268/0001-29 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,132763800000 | 0,00 | 0,00 | 23253105,53 | 23235954,68 | 326 | 07/04/2026 |
| 02 | 57,348695500000 | 0,00 | 0,00 | 22939478,21 | 22922955,25 | 324 | 08/04/2026 |
| 06 | 56,760061000000 | 0,00 | 0,00 | 22704024,41 | 22687914,27 | 325 | 09/04/2026 |
| 07 | 57,003658000000 | 0,00 | 0,00 | 22801463,23 | 22785719,80 | 326 | 10/04/2026 |
| 08 | 58,440113100000 | 0,00 | 0,00 | 23376045,27 | 23360931,13 | 330 | 13/04/2026 |
| 09 | 58,260939100000 | 0,00 | 0,00 | 23304375,65 | 23289981,17 | 332 | 13/04/2026 |
| 10 | 58,554761700000 | 0,00 | 0,00 | 23421904,69 | 23408089,87 | 323 | 27/04/2026 |
| 13 | 58,723451900000 | 0,00 | 0,00 | 23489380,79 | 23476046,91 | 314 | 15/04/2026 |
| 14 | 59,235869400000 | 0,00 | 0,00 | 23694347,79 | 23681479,28 | 321 | 16/04/2026 |
| 15 | 59,446883100000 | 0,00 | 0,00 | 23778753,25 | 23766346,24 | 335 | 17/04/2026 |
| 16 | 60,372916400000 | 0,00 | 0,00 | 24149166,57 | 24137210,43 | 346 | 17/04/2026 |
| 17 | 59,883604900000 | 0,00 | 0,00 | 23953441,99 | 23942034,96 | 359 | 23/04/2026 |
| 20 | 60,598518400000 | 0,00 | 0,00 | 24239407,37 | 24228381,95 | 360 | 23/04/2026 |
| 22 | 61,088963900000 | 0,00 | 0,00 | 24435585,55 | 24424272,99 | 370 | 24/04/2026 |
| 23 | 60,720267500000 | 1211970,07 | 0,00 | 25502512,38 | 25385210,86 | 373 | 27/04/2026 |
| 24 | 61,240704200000 | 0,00 | 0,00 | 25721095,78 | 25603311,35 | 374 | 28/04/2026 |
| 27 | 60,783544200000 | 0,00 | 0,00 | 25529088,59 | 25412379,37 | 374 | 29/04/2026 |
| 28 | 60,730790100000 | 0,00 | 0,00 | 25506931,88 | 25390670,97 | 374 | 30/04/2026 |
| 29 | 61,499348300000 | 0,00 | 0,00 | 25829726,30 | 25713602,43 | 370 | 06/05/2026 |
| 30 | 61,511596600000 | 0,00 | 0,00 | 25834870,59 | 25719213,09 | 374 | 08/05/2026 |
| C = Cancelado. |