| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF LBMA OURO CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 37.985.763/0001-49 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 25,578236000000 | 0,00 | 21741500,60 | 3523401953,13 | 3524591713,84 | 136076 | 02/04/2026 |
| 02 | 25,091989000000 | 0,00 | 20073591,20 | 3436347941,80 | 3437584451,58 | 136623 | 06/04/2026 |
| 06 | 24,934096000000 | 6233524,00 | 0,00 | 3420957930,86 | 3422244916,11 | 137809 | 07/04/2026 |
| 07 | 25,258261000000 | 0,00 | 0,00 | 3465433427,57 | 3466769000,99 | 140784 | 08/04/2026 |
| 08 | 25,161654000000 | 0,00 | 0,00 | 3452178961,29 | 3452554439,59 | 141148 | 09/04/2026 |
| 09 | 25,146130000000 | 32689969,00 | 0,00 | 3482738985,10 | 3483141082,14 | 141359 | 10/04/2026 |
| 10 | 24,820763000000 | 11169343,35 | 0,00 | 3448844951,90 | 3449305253,84 | 141514 | 13/04/2026 |
| 13 | 24,665276000000 | 13565901,80 | 0,00 | 3440806015,28 | 3441310332,58 | 141894 | 14/04/2026 |
| 14 | 25,171708000000 | 0,00 | 0,00 | 3511453217,68 | 3512010103,30 | 142168 | 15/04/2026 |
| 15 | 24,911437000000 | 1245571,85 | 0,00 | 3476391024,06 | 3476992210,61 | 141978 | 16/04/2026 |
| 16 | 24,892026000000 | 2489202,60 | 0,00 | 3476171387,14 | 3476817485,83 | 141886 | 17/04/2026 |
| 17 | 25,194200000000 | 2519420,00 | 0,00 | 3520889450,31 | 3521581113,94 | 142254 | 20/04/2026 |
| 20 | 24,900418000000 | 8715146,30 | 0,00 | 3488548573,23 | 3489283420,15 | 142324 | 22/04/2026 |
| 22 | 24,492160000000 | 0,00 | 0,00 | 3431351644,50 | 3432136419,32 | 142479 | 23/04/2026 |
| 23 | 24,314134000000 | 48628268,00 | 0,00 | 3455038399,87 | 3455845618,00 | 142873 | 24/04/2026 |
| 24 | 24,543900000000 | 0,00 | 0,00 | 3487688229,17 | 3488563107,54 | 141645 | 27/04/2026 |
| 27 | 24,222162000000 | 0,00 | 0,00 | 3441969285,11 | 3442889919,72 | 138504 | 28/04/2026 |
| 28 | 23,778623000000 | 0,00 | 0,00 | 3378942261,65 | 3379907981,77 | 140534 | 29/04/2026 |
| 29 | 23,664267000000 | 0,00 | 1183213,35 | 3361509129,20 | 3362518604,43 | 141060 | 30/04/2026 |
| 30 | 23,810844000000 | 0,00 | 11905422,00 | 3370424925,42 | 3371443649,58 | 143905 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |