| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF B3 OURO CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.715.020/0001-69 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 55,487151000000 | 2774357,55 | 0,00 | 319051119,42 | 310122167,25 | 652 | 02/04/2026 |
| 02 | 54,050069000000 | 2702503,45 | 0,00 | 313490405,93 | 322032675,83 | 680 | 06/04/2026 |
| 06 | 54,019592000000 | 0,00 | 0,00 | 313313638,26 | 313707045,92 | 685 | 07/04/2026 |
| 07 | 54,025364000000 | 2701262,45 | 0,00 | 316048383,69 | 316230492,42 | 697 | 08/04/2026 |
| 08 | 55,157122000000 | 2757856,10 | 0,00 | 325427023,06 | 318922646,87 | 704 | 09/04/2026 |
| 09 | 55,618059000000 | 2780902,95 | 0,00 | 330927451,74 | 328357504,90 | 707 | 10/04/2026 |
| 10 | 55,281615000000 | 2764080,75 | 0,00 | 331689690,78 | 333887905,26 | 709 | 13/04/2026 |
| 13 | 55,082992000000 | 2754149,60 | 0,00 | 333252104,71 | 334642003,10 | 713 | 14/04/2026 |
| 14 | 56,066763000000 | 0,00 | 0,00 | 339203918,61 | 333440518,65 | 715 | 15/04/2026 |
| 15 | 55,799740000000 | 2789987,00 | 0,00 | 340378415,35 | 342199015,11 | 724 | 16/04/2026 |
| 16 | 55,604994000000 | 0,00 | 0,00 | 339190463,88 | 340576091,17 | 717 | 17/04/2026 |
| 17 | 56,470080000000 | 2823504,00 | 0,00 | 347290993,65 | 342173630,66 | 723 | 20/04/2026 |
| 20 | 55,836481000000 | 2791824,05 | 0,00 | 346186185,83 | 350322499,39 | 729 | 22/04/2026 |
| 22 | 55,055688000000 | 2752784,40 | 0,00 | 344098051,89 | 349194433,17 | 736 | 23/04/2026 |
| 23 | 54,791304000000 | 2739565,20 | 0,00 | 345185219,63 | 347066501,82 | 742 | 24/04/2026 |
| 24 | 54,948716000000 | 2747435,80 | 0,00 | 348924347,35 | 348146183,22 | 750 | 27/04/2026 |
| 27 | 54,414216000000 | 2720710,80 | 0,00 | 348250984,07 | 351900015,56 | 759 | 28/04/2026 |
| 28 | 53,463611000000 | 2673180,55 | 0,00 | 344840296,47 | 351199813,45 | 760 | 29/04/2026 |
| 29 | 52,976860000000 | 2648843,00 | 0,00 | 344349592,85 | 347744451,44 | 765 | 30/04/2026 |
| 30 | 53,780216000000 | 2689010,80 | 0,00 | 352260417,22 | 347230045,77 | 753 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |