| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 34.803.814/0001-86 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 62,943219000000 | 0,00 | 0,00 | 100709150,40 | 99332558,79 | 2438 | 06/04/2026 |
| 02 | 62,575310000000 | 0,00 | 0,00 | 100120496,00 | 98820953,83 | 2431 | 07/04/2026 |
| 06 | 62,274491000000 | 0,00 | 0,00 | 99639185,60 | 98337648,30 | 2418 | 09/04/2026 |
| 07 | 61,842772000000 | 0,00 | 0,00 | 98948435,20 | 97621086,53 | 2416 | 09/04/2026 |
| 08 | 63,683640000000 | 0,00 | 0,00 | 101893824,00 | 100532957,86 | 2410 | 10/04/2026 |
| 09 | 65,171653000000 | 0,00 | 0,00 | 110791810,10 | 109482945,33 | 2410 | 13/04/2026 |
| 10 | 65,015580000000 | 0,00 | 0,00 | 104024928,00 | 102702310,87 | 2406 | 27/04/2026 |
| 13 | 65,074855000000 | 0,00 | 0,00 | 104119768,00 | 102805111,90 | 2403 | 16/04/2026 |
| 14 | 65,568806000000 | 0,00 | 0,00 | 104910089,60 | 103701082,70 | 2388 | 16/04/2026 |
| 15 | 65,275958000000 | 0,00 | 0,00 | 104441532,80 | 103233465,05 | 2384 | 17/04/2026 |
| 16 | 64,157536000000 | 0,00 | 0,00 | 102652057,60 | 101477971,18 | 2389 | 17/04/2026 |
| 17 | 64,742137000000 | 0,00 | 0,00 | 103587419,20 | 102417154,90 | 2383 | 22/04/2026 |
| 20 | 64,925947000000 | 0,00 | 0,00 | 110374109,90 | 109172514,42 | 2373 | 24/04/2026 |
| 22 | 63,837788000000 | 0,00 | 0,00 | 108524239,60 | 107345851,44 | 2369 | 24/04/2026 |
| 23 | 62,824023000000 | 0,00 | 0,00 | 106800839,10 | 105592522,34 | 2341 | 24/04/2026 |
| 24 | 62,424478000000 | 0,00 | 0,00 | 106121612,60 | 104838004,30 | 2384 | 28/04/2026 |
| 27 | 61,312927000000 | 0,00 | 0,00 | 104231975,90 | 102889946,04 | 2386 | 29/04/2026 |
| 28 | 60,832938000000 | 0,00 | 0,00 | 103415994,60 | 102079679,45 | 2390 | 30/04/2026 |
| 29 | 59,677964000000 | 0,00 | 0,00 | 101452538,80 | 100137216,08 | 2384 | 04/05/2026 |
| 30 | 60,540438000000 | 0,00 | 0,00 | 102918744,74 | 101361167,14 | 2391 | 06/05/2026 |
| C = Cancelado. |