| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.175.655/0001-10 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 100,628316692219 | 0,00 | 0,00 | 251570791,73 | 249732068,24 | 28 | 02/04/2026 |
| 02 | 100,726078600197 | 0,00 | 0,00 | 251815196,50 | 251654811,71 | 27 | 06/04/2026 |
| 06 | 101,213429411633 | 0,00 | 0,00 | 253033573,53 | 251903711,63 | 28 | 07/04/2026 |
| 07 | 101,285964022346 | 0,00 | 0,00 | 253214910,06 | 253125601,41 | 28 | 08/04/2026 |
| 08 | 103,913376299999 | 1519289,46 | 0,00 | 261342141,39 | 254780733,17 | 27 | 09/04/2026 |
| 09 | 104,584551595353 | 0,00 | 0,00 | 263030147,26 | 261393476,92 | 27 | 10/04/2026 |
| 10 | 104,519302127403 | 0,00 | 0,00 | 262866044,85 | 263088020,17 | 26 | 13/04/2026 |
| 13 | 105,578519930335 | 0,00 | 0,00 | 265529977,62 | 262928057,55 | 26 | 14/04/2026 |
| 14 | 106,886882864987 | 79183889,95 | 0,00 | 348985672,55 | 344775065,87 | 26 | 15/04/2026 |
| 15 | 107,813476200007 | 80165162,15 | 0,00 | 432871106,94 | 429260840,96 | 26 | 16/04/2026 |
| 16 | 108,125244469990 | 40969120,96 | 0,00 | 475210449,45 | 473997392,46 | 26 | 17/04/2026 |
| 17 | 109,446057648044 | 0,00 | 0,00 | 481015423,36 | 475397773,20 | 25 | 20/04/2026 |
| 20 | 109,276060653275 | 0,00 | 0,00 | 480268286,57 | 481209744,32 | 25 | 22/04/2026 |
| 22 | 109,699167269952 | 0,00 | 0,00 | 482127840,15 | 480471874,89 | 25 | 23/04/2026 |
| 23 | 109,332977399999 | 6581950,04 | 0,00 | 487078414,32 | 488912959,20 | 25 | 24/04/2026 |
| 24 | 110,161553887262 | 0,00 | 0,00 | 490769722,57 | 487298051,11 | 25 | 27/04/2026 |
| 27 | 110,397709018765 | 0,00 | 0,00 | 491821793,68 | 490994689,46 | 27 | 28/04/2026 |
| 28 | 109,914513641907 | 0,00 | 0,00 | 489669158,27 | 492044853,70 | 29 | 29/04/2026 |
| 29 | 109,884964937286 | 0,00 | 0,00 | 489537518,80 | 489897588,37 | 29 | 30/04/2026 |
| 30 | 111,153118000000 | 54942482,47 | 0,00 | 550763699,69 | 544711771,30 | 29 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |