| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ SOLANA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 56.746.166/0001-06 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 12,065959395785 | 0,00 | 0,00 | 69276705,87 | 69222795,16 | 3996 | 02/04/2026 |
| 02 | 11,390747154508 | 0,00 | 0,00 | 65399974,79 | 65342634,73 | 4007 | 06/04/2026 |
| 06 | 11,746699521328 | 0,00 | 0,00 | 67443675,30 | 67387918,79 | 4010 | 07/04/2026 |
| 07 | 11,775108908979 | 0,00 | 0,00 | 67606787,80 | 67551794,51 | 4030 | 08/04/2026 |
| 08 | 11,863188520440 | 0,00 | 0,00 | 68112496,89 | 68051784,83 | 4012 | 09/04/2026 |
| 09 | 11,902311352312 | 0,00 | 0,00 | 68337120,63 | 68277174,44 | 4017 | 10/04/2026 |
| 10 | 11,956094844292 | 0,00 | 0,00 | 68645918,55 | 68586739,12 | 4024 | 13/04/2026 |
| 13 | 11,748801366839 | 0,00 | 0,00 | 67455743,05 | 67397331,60 | 4023 | 14/04/2026 |
| 14 | 11,706290432274 | 0,00 | 0,00 | 67211666,52 | 67154018,33 | 4032 | 15/04/2026 |
| 15 | 11,920627704625 | 0,00 | 0,00 | 68442283,97 | 68385330,06 | 4029 | 16/04/2026 |
| 16 | 12,552185592459 | 0,00 | 0,00 | 72068373,58 | 72012187,05 | 4033 | 17/04/2026 |
| 17 | 12,441212298267 | 0,00 | 0,00 | 71431220,41 | 71375816,63 | 4084 | 20/04/2026 |
| 20 | 11,940804546181 | 0,00 | 0,00 | 68558129,30 | 68503505,74 | 4070 | 22/04/2026 |
| 22 | 12,120534039084 | 0,00 | 0,00 | 69590046,19 | 69536191,45 | 4066 | 23/04/2026 |
| 23 | 11,899864781242 | 0,00 | 0,00 | 68323073,64 | 68269559,22 | 4033 | 24/04/2026 |
| 24 | 12,067776889750 | 0,00 | 0,00 | 69287141,01 | 69234390,07 | 4039 | 27/04/2026 |
| 27 | 11,701260355918 | 0,00 | 0,00 | 67182786,33 | 67130802,70 | 4039 | 28/04/2026 |
| 28 | 11,668311039711 | 0,00 | 0,00 | 66993607,83 | 66942383,16 | 4030 | 29/04/2026 |
| 29 | 11,500445446486 | 0,00 | 0,00 | 66029807,53 | 65979341,70 | 4035 | 30/04/2026 |
| 30 | 11,496936517896 | 0,00 | 0,00 | 66009661,02 | 65959954,03 | 3972 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |