| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | EMPIRICUS TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.440.035/0001-36 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 58,565360537909 | 0,00 | 0,00 | 43924020,40 | 43954720,99 | 135 | 02/04/2026 |
| 02 | 57,623581149719 | 0,00 | 0,00 | 43217685,86 | 43246922,42 | 135 | 06/04/2026 |
| 06 | 59,768887862890 | 0,00 | 0,00 | 44826665,90 | 44857538,42 | 134 | 07/04/2026 |
| 07 | 59,353014668133 | 0,00 | 0,00 | 44514761,00 | 44547161,26 | 134 | 08/04/2026 |
| 08 | 60,717179407878 | 0,00 | 0,00 | 45537884,56 | 45543489,21 | 135 | 09/04/2026 |
| 09 | 60,930551628594 | 0,00 | 0,00 | 45697913,72 | 45705057,66 | 136 | 10/04/2026 |
| 10 | 61,092446331104 | 0,00 | 0,00 | 45819334,75 | 45828020,57 | 138 | 13/04/2026 |
| 13 | 61,155558990035 | 0,00 | 0,00 | 45866669,24 | 45876898,93 | 142 | 14/04/2026 |
| 14 | 61,756943112351 | 0,00 | 0,00 | 46317707,33 | 46329481,64 | 143 | 15/04/2026 |
| 15 | 62,432947548578 | 0,00 | 0,00 | 46824710,66 | 46837964,18 | 143 | 16/04/2026 |
| 16 | 62,653694056533 | 0,00 | 0,00 | 46990270,54 | 47005084,21 | 145 | 17/04/2026 |
| 17 | 64,326847641990 | 0,00 | 0,00 | 48245135,73 | 48261513,17 | 144 | 20/04/2026 |
| 20 | 63,181992863409 | 0,00 | 0,00 | 47386494,65 | 47404456,23 | 144 | 22/04/2026 |
| 22 | 65,254911893951 | 0,00 | 0,00 | 48941183,92 | 48960715,71 | 140 | 23/04/2026 |
| 23 | 64,454701855253 | 0,00 | 0,00 | 48341026,39 | 48361725,90 | 141 | 24/04/2026 |
| 24 | 64,658876101975 | 0,00 | 0,00 | 48494157,08 | 48516442,77 | 141 | 27/04/2026 |
| 27 | 63,634078474505 | 0,00 | 0,00 | 47725558,86 | 47749433,21 | 141 | 28/04/2026 |
| 28 | 63,207546120359 | 0,00 | 0,00 | 47405659,59 | 47431110,13 | 140 | 29/04/2026 |
| 29 | 62,865417188958 | 0,00 | 0,00 | 47149062,89 | 47176084,41 | 141 | 30/04/2026 |
| 30 | 63,087862986980 | 0,00 | 0,00 | 47315897,24 | 47344485,57 | 141 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |