| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA IABR SELECTOR FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 59.506.849/0001-84 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,298662293589 | 0,00 | 0,00 | 69726344,52 | 69734719,89 | 61 | 02/04/2026 |
| 02 | 141,305527568712 | 0,00 | 0,00 | 69239708,51 | 69251958,69 | 60 | 06/04/2026 |
| 06 | 141,347593313266 | 0,00 | 0,00 | 69260320,72 | 69273194,92 | 60 | 07/04/2026 |
| 07 | 141,742671547514 | 0,00 | 0,00 | 69453909,06 | 69467032,86 | 60 | 08/04/2026 |
| 08 | 145,987678945093 | 0,00 | 0,00 | 71533962,68 | 71530388,22 | 59 | 09/04/2026 |
| 09 | 148,208257942255 | 0,00 | 0,00 | 72622046,39 | 72619317,16 | 59 | 10/04/2026 |
| 10 | 148,962528605112 | 0,00 | 0,00 | 72991639,02 | 72989190,50 | 59 | 13/04/2026 |
| 13 | 149,186043676188 | 0,00 | 0,00 | 73101161,40 | 73100244,73 | 60 | 14/04/2026 |
| 14 | 150,754564216606 | 0,00 | 0,00 | 73869736,47 | 73869015,85 | 59 | 15/04/2026 |
| 15 | 150,849178471239 | 0,00 | 0,00 | 73916097,45 | 73915344,68 | 60 | 16/04/2026 |
| 16 | 149,214000934902 | 0,00 | 0,00 | 73114860,46 | 73115935,82 | 60 | 17/04/2026 |
| 17 | 149,041668573688 | 0,00 | 0,00 | 73030417,60 | 73031619,90 | 59 | 20/04/2026 |
| 20 | 148,830823896552 | 7452083,43 | 0,00 | 80368644,90 | 80370486,47 | 54 | 22/04/2026 |
| 22 | 145,756933529263 | 0,00 | 0,00 | 78708744,11 | 78710623,51 | 53 | 23/04/2026 |
| 23 | 144,019734440232 | 7287846,68 | 0,00 | 84971643,32 | 84974764,64 | 55 | 24/04/2026 |
| 24 | 144,059839387292 | 0,00 | 0,00 | 84995305,24 | 84999077,47 | 52 | 27/04/2026 |
| 27 | 143,034241627364 | 0,00 | 0,00 | 84390202,56 | 84395274,29 | 61 | 28/04/2026 |
| 28 | 141,718111501868 | 0,00 | 0,00 | 83613685,79 | 83619491,51 | 61 | 29/04/2026 |
| 29 | 138,210639700003 | 7085905,58 | 0,00 | 88454809,41 | 88464607,16 | 62 | 30/04/2026 |
| 30 | 140,298869083909 | 0,00 | 0,00 | 89791276,21 | 89801742,34 | 62 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |