| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA HASHDEX GOLD & BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 61.202.531/0001-51 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 28,9962183300 | 0,00 | 0,00 | 21763952,56 | 21722897,59 | 1623 | 02/04/2026 |
| 02 | 28,4399478300 | 0,00 | 0,00 | 21346427,60 | 21306416,06 | 1617 | 06/04/2026 |
| 06 | 28,7575604300 | 0,00 | 0,00 | 21584820,95 | 21545901,69 | 1614 | 07/04/2026 |
| 07 | 28,8810484300 | 0,00 | 0,00 | 21677508,45 | 21639562,28 | 1613 | 08/04/2026 |
| 08 | 29,0687650900 | 0,00 | 0,00 | 21818404,63 | 21781735,29 | 1612 | 09/04/2026 |
| 09 | 29,1111006200 | 0,00 | 0,00 | 21850180,79 | 21814744,94 | 1614 | 10/04/2026 |
| 10 | 28,9381366500 | 0,00 | 0,00 | 21720357,67 | 21686219,92 | 1611 | 13/04/2026 |
| 13 | 28,7971277200 | 0,00 | 0,00 | 21614519,33 | 21581482,82 | 1609 | 14/04/2026 |
| 14 | 29,2927049300 | 0,00 | 0,00 | 21986489,17 | 21978750,07 | 1610 | 15/04/2026 |
| 15 | 29,2334311600 | 0,00 | 0,00 | 21941999,53 | 21935067,84 | 1606 | 16/04/2026 |
| 16 | 29,2788528200 | 0,00 | 0,00 | 21976092,07 | 21946264,38 | 1603 | 17/04/2026 |
| 17 | 29,8014304600 | 0,00 | 0,00 | 22368327,87 | 22363545,14 | 1604 | 20/04/2026 |
| 20 | 29,3575392200 | 0,00 | 0,00 | 22035152,43 | 22007562,21 | 1604 | 22/04/2026 |
| 22 | 29,4973963800 | 0,00 | 0,00 | 22140126,28 | 22137582,41 | 1602 | 23/04/2026 |
| 23 | 29,2059980400 | 0,00 | 0,00 | 21921408,80 | 21895823,73 | 1602 | 24/04/2026 |
| 24 | 29,3955669800 | 0,00 | 0,00 | 22063695,27 | 22039065,81 | 1607 | 27/04/2026 |
| 27 | 28,9810257400 | 0,00 | 0,00 | 21752549,32 | 21729113,60 | 1607 | 28/04/2026 |
| 28 | 28,6045584800 | 0,00 | 0,00 | 21469980,90 | 21471564,41 | 1607 | 29/04/2026 |
| 29 | 28,4304261200 | 0,00 | 0,00 | 21339280,81 | 21325314,32 | 1613 | 30/04/2026 |
| 30 | 28,5761668500 | 0,00 | 0,00 | 21448670,74 | 21435930,58 | 1614 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |