| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX CRYPTO METAVERSE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 44.124.505/0001-33 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 7,8663572700 | 0,00 | 0,00 | 3959538,80 | 3925734,97 | 1749 | 02/04/2026 |
| 02 | 7,4628293200 | 0,00 | 0,00 | 3756422,60 | 3722947,88 | 1751 | 06/04/2026 |
| 06 | 7,9222037300 | 0,00 | 0,00 | 3987649,17 | 3954586,34 | 1751 | 07/04/2026 |
| 07 | 7,7897599900 | 0,00 | 0,00 | 3920983,48 | 3888184,74 | 1750 | 08/04/2026 |
| 08 | 7,9783575300 | 0,00 | 0,00 | 4015914,24 | 3983735,37 | 1750 | 09/04/2026 |
| 09 | 7,9135276800 | 0,00 | 0,00 | 3983282,07 | 3951676,14 | 1752 | 10/04/2026 |
| 10 | 7,8988585500 | 0,00 | 0,00 | 3975898,35 | 3944898,17 | 1753 | 13/04/2026 |
| 13 | 7,6580088800 | 0,00 | 0,00 | 3854666,43 | 3824163,88 | 1756 | 14/04/2026 |
| 14 | 7,8106041900 | 0,00 | 0,00 | 3931475,43 | 3910146,71 | 1757 | 15/04/2026 |
| 15 | 8,0840114600 | 0,00 | 0,00 | 4069095,25 | 4048018,57 | 1763 | 16/04/2026 |
| 16 | 8,2752067800 | 0,00 | 0,00 | 4165333,61 | 4135912,31 | 1765 | 17/04/2026 |
| 17 | 8,4952150900 | 0,00 | 0,00 | 4276075,01 | 4255717,14 | 1767 | 20/04/2026 |
| 20 | 8,2081955300 | 0,00 | 0,00 | 4131603,43 | 4102884,27 | 1769 | 22/04/2026 |
| 22 | 8,3190331800 | 0,00 | 0,00 | 4187393,67 | 4167840,07 | 1768 | 23/04/2026 |
| 23 | 8,0243039900 | 0,00 | 0,00 | 4039041,44 | 4011016,04 | 1767 | 24/04/2026 |
| 24 | 8,1509096400 | 0,00 | 0,00 | 4102768,52 | 4074971,57 | 1760 | 27/04/2026 |
| 27 | 7,9002999100 | 0,00 | 0,00 | 3976623,86 | 3949408,32 | 1759 | 28/04/2026 |
| 28 | 7,9160281600 | 0,00 | 0,00 | 3984540,69 | 3966333,25 | 1757 | 29/04/2026 |
| 29 | 7,6803312800 | 0,00 | 0,00 | 3865902,43 | 3839266,31 | 1756 | 30/04/2026 |
| 30 | 7,7067702300 | 0,00 | 0,00 | 3879210,50 | 3853154,42 | 1750 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |