| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG BITCOIN CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.506.564/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 34,269128000000 | 0,00 | 0,00 | 20561476,62 | 20555864,31 | 72 | 02/04/2026 |
| 02 | 33,688112000000 | 0,00 | 0,00 | 20212867,04 | 20188085,16 | 77 | 06/04/2026 |
| 06 | 34,971866000000 | 0,00 | 0,00 | 20983119,32 | 20958811,77 | 77 | 07/04/2026 |
| 07 | 34,713387000000 | 0,00 | 0,00 | 20828032,03 | 20823195,39 | 78 | 08/04/2026 |
| 08 | 35,513909000000 | 0,00 | 0,00 | 21308345,11 | 21297910,09 | 79 | 09/04/2026 |
| 09 | 35,649549000000 | 0,00 | 0,00 | 21389729,23 | 21379749,53 | 78 | 10/04/2026 |
| 10 | 35,810643000000 | 0,00 | 0,00 | 21486385,56 | 21476868,36 | 78 | 13/04/2026 |
| 13 | 35,751458000000 | 0,00 | 0,00 | 21450874,82 | 21441805,44 | 80 | 14/04/2026 |
| 14 | 36,160161000000 | 0,00 | 0,00 | 21696096,41 | 21687472,41 | 82 | 15/04/2026 |
| 15 | 36,527371000000 | 0,00 | 0,00 | 21916422,78 | 21908105,11 | 82 | 16/04/2026 |
| 16 | 36,676781000000 | 0,00 | 0,00 | 22006068,82 | 21998206,80 | 86 | 17/04/2026 |
| 17 | 37,678876000000 | 0,00 | 0,00 | 22607325,36 | 22599922,76 | 88 | 20/04/2026 |
| 20 | 36,966662000000 | 0,00 | 0,00 | 22179997,19 | 22173070,72 | 89 | 22/04/2026 |
| 22 | 38,202202000000 | 0,00 | 0,00 | 22921321,13 | 22914858,15 | 87 | 23/04/2026 |
| 23 | 37,690616000000 | 0,00 | 0,00 | 22614369,85 | 22608379,20 | 90 | 24/04/2026 |
| 24 | 37,844873000000 | 0,00 | 0,00 | 22706923,79 | 22701394,49 | 90 | 27/04/2026 |
| 27 | 37,244000000000 | 0,00 | 0,00 | 22346400,16 | 22341353,24 | 92 | 28/04/2026 |
| 28 | 36,995126000000 | 0,00 | 0,00 | 22197075,31 | 22192271,47 | 90 | 29/04/2026 |
| 29 | 36,761959000000 | 0,00 | 0,00 | 22057175,11 | 22052601,59 | 90 | 30/04/2026 |
| 30 | 36,921750000000 | 0,00 | 0,00 | 22153050,29 | 22148548,46 | 91 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |