| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO BLUESTAR TOP 10 US LISTED ALTERNATIVE ASSET MANAGERS ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - I | CNPJ: | 45.295.262/0001-69 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 145,575258821667 | 0,00 | 0,00 | 18924783,65 | 18876647,59 | 958 | 02/04/2026 |
| 02 | 144,438539160855 | 0,00 | 0,00 | 18777010,09 | 18727725,98 | 956 | 06/04/2026 |
| 06 | 144,170591666859 | 0,00 | 0,00 | 18742176,92 | 18667713,39 | 955 | 07/04/2026 |
| 07 | 144,358269511793 | 0,00 | 0,00 | 18766575,04 | 18692419,99 | 955 | 08/04/2026 |
| 08 | 146,063373664666 | 0,00 | 0,00 | 18988238,58 | 18971708,94 | 954 | 09/04/2026 |
| 09 | 144,361439353038 | 0,00 | 0,00 | 18766987,12 | 18751155,44 | 952 | 10/04/2026 |
| 10 | 140,492573465712 | 0,00 | 0,00 | 18264034,55 | 18248921,17 | 950 | 13/04/2026 |
| 13 | 146,806746161330 | 0,00 | 0,00 | 19084877,00 | 19070390,34 | 947 | 14/04/2026 |
| 14 | 152,588872758742 | 0,00 | 0,00 | 19836553,46 | 19822690,14 | 946 | 15/04/2026 |
| 15 | 157,718598505622 | 0,00 | 0,00 | 20503417,81 | 20460956,40 | 946 | 16/04/2026 |
| 16 | 155,240631376264 | 0,00 | 0,00 | 20181282,08 | 20139435,23 | 949 | 17/04/2026 |
| 17 | 158,194931922791 | 0,00 | 0,00 | 20565341,15 | 20524147,95 | 949 | 20/04/2026 |
| 20 | 158,379275790694 | 0,00 | 0,00 | 20589305,85 | 20548848,13 | 946 | 22/04/2026 |
| 22 | 158,630766539121 | 0,00 | 0,00 | 20621999,65 | 20582238,66 | 946 | 23/04/2026 |
| 23 | 153,217964551071 | 0,00 | 0,00 | 19918335,39 | 19878857,23 | 944 | 24/04/2026 |
| 24 | 153,436367992635 | 0,00 | 0,00 | 19946727,84 | 19907799,78 | 943 | 27/04/2026 |
| 27 | 150,856855985047 | 0,00 | 0,00 | 19611391,28 | 19608103,79 | 944 | 28/04/2026 |
| 28 | 151,454034335135 | 0,00 | 0,00 | 19689024,46 | 19686353,41 | 943 | 29/04/2026 |
| 29 | 150,236104341585 | 0,00 | 0,00 | 19530693,56 | 19528613,83 | 943 | 30/04/2026 |
| 30 | 155,713758473285 | 0,00 | 0,00 | 20242788,60 | 20237155,69 | 944 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |