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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL203.980.344,60
11000006DISPONIBILIDADES12.052,12
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS12.052,12
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS12.052,12
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ433.798,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS433.798,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA433.798,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL433.798,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.936.597,05
13100007LIVRES201.936.597,05
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL201.936.597,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS201.936.597,05
18000009OUTROS CRÉDITOS1.580.963,89
18300008RENDAS A RECEBER1.580.963,89
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.580.963,89
19000008OUTROS VALORES E BENS16.933,03
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.933,03
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.933,03
30000001COMPENSAÇÃO210.299.219,05
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.936.597,05
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO201.936.597,05
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL201.936.597,05
30400003CUSTÓDIA DE VALORES6.862.622,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA6.862.622,00
30430107PRÓPRIOS6.862.622,00
30900008CONTROLE1.500.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.500.000,00
30915055EMISSÕES600.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO414.279.563,65
40000008EXIGÍVEL64.229,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.229,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES10.217,41
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.217,41
49900006DIVERSAS54.011,79
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.255,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.255,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA36.718,18
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO36.718,18
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS37,85
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.839.026,27
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO152.839.026,27
61100004CAPITAL SOCIAL143.397.812,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO147.530.607,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS147.530.607,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS4.132.795,70
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.441.214,17
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS283.625.188,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS283.625.188,98
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ56.353,72
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS56.353,72
71410100POSIÇÃO BANCADA56.353,72
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS283.568.835,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.282.272,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL144.824,28
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO274.141.738,35
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO274.141.738,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS232.548.099,85
81000005DESPESAS OPERACIONAIS232.548.099,85
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS232.316.874,28
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL307.180,04
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO232.009.694,24
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO232.009.694,24
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS217.565,78
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO84.964,62
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.736,95
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO121.864,21
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.927,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO104.936,43
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.659,79
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS13.659,79
90000003COMPENSAÇÃO 210.299.219,05
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.936.597,05
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS201.936.597,05
90400005CUSTÓDIA DE VALORES6.862.622,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 6.862.622,00
90900000CONTROLE 1.500.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.500.000,00
90917055EMISSÕES600.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO414.279.563,65