| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BB ETF ÍNDICE DIVERSIDADE B3 INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.203.750/0001-64 |
| Administrador: | BB GESTAO DE RECURSOS DTVM S.A | CNPJ: | 30.822.936/0001-69 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 13,717220460 | 0,00 | 0,00 | 82303322,76 | 82318338,76 | 161 | 02/04/2026 |
| 02 | 13,680376193 | 0,00 | 0,00 | 82082257,16 | 82203383,75 | 161 | 06/04/2026 |
| 06 | 13,648087425 | 0,00 | 0,00 | 81888524,55 | 82009737,21 | 160 | 07/04/2026 |
| 07 | 13,627196807 | 0,00 | 0,00 | 81763180,84 | 81777772,77 | 160 | 08/04/2026 |
| 08 | 13,956572727 | 0,00 | 0,00 | 83739436,36 | 83754543,27 | 160 | 09/04/2026 |
| 09 | 14,203250247 | 0,00 | 0,00 | 85219501,48 | 85234676,42 | 160 | 10/04/2026 |
| 10 | 14,307733293 | 0,00 | 0,00 | 85846399,76 | 85888397,05 | 163 | 13/04/2026 |
| 13 | 14,309182633 | 3577295,65 | 0,00 | 89432391,46 | 93051602,64 | 163 | 14/04/2026 |
| 14 | 14,405793597 | 0,00 | 0,00 | 90036209,98 | 93628392,57 | 161 | 15/04/2026 |
| 15 | 14,357054547 | 0,00 | 0,00 | 89731590,92 | 89746796,53 | 162 | 16/04/2026 |
| 16 | 14,199838805 | 0,00 | 0,00 | 88748992,53 | 89265630,50 | 162 | 17/04/2026 |
| 17 | 14,174586248 | 0,00 | 0,00 | 88591164,05 | 89107909,05 | 164 | 20/04/2026 |
| 20 | 14,194913837 | 3548728,45 | 0,00 | 92266939,94 | 95831056,64 | 164 | 22/04/2026 |
| 22 | 13,939446798 | 0,00 | 0,00 | 90606404,19 | 94170739,28 | 164 | 23/04/2026 |
| 23 | 13,803573889 | 0,00 | 0,00 | 89723230,28 | 89758673,95 | 164 | 24/04/2026 |
| 24 | 13,740035982 | 0,00 | 0,00 | 89310233,88 | 89641345,76 | 164 | 27/04/2026 |
| 27 | 13,575844938 | 0,00 | 0,00 | 88242992,10 | 88574209,62 | 165 | 28/04/2026 |
| 28 | 13,482698838 | 0,00 | 0,00 | 87637542,45 | 87819033,12 | 165 | 29/04/2026 |
| 29 | 13,233237017 | 0,00 | 0,00 | 86016040,61 | 86196243,84 | 166 | 30/04/2026 |
| 30 | 13,438960400 | 0,00 | 0,00 | 87353242,60 | 95382142,52 | 166 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |