| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES INDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL IS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 15.562.377/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 158,102345000000 | 0,00 | 0,00 | 47430703,58 | 46744216,81 | 1264 | 02/04/2026 |
| 02 | 157,412833000000 | 0,00 | 0,00 | 47223850,04 | 45994587,89 | 1264 | 06/04/2026 |
| 06 | 156,929353000000 | 0,00 | 0,00 | 47078805,77 | 45849408,52 | 1264 | 07/04/2026 |
| 07 | 156,686802000000 | 0,00 | 0,00 | 47006040,71 | 46273169,34 | 1264 | 08/04/2026 |
| 08 | 161,376920000000 | 0,00 | 0,00 | 48413076,11 | 47652377,58 | 1264 | 09/04/2026 |
| 09 | 163,867981000000 | 0,00 | 0,00 | 49160394,38 | 48907173,94 | 1264 | 10/04/2026 |
| 10 | 165,306925000000 | 0,00 | 0,00 | 49592077,37 | 49379039,04 | 1264 | 13/04/2026 |
| 13 | 165,320853000000 | 0,00 | 0,00 | 49596255,97 | 48953578,90 | 1264 | 14/04/2026 |
| 14 | 167,117291000000 | 0,00 | 0,00 | 50135187,26 | 49703009,66 | 1264 | 15/04/2026 |
| 15 | 166,893986000000 | 0,00 | 0,00 | 50068195,88 | 49644134,02 | 1264 | 16/04/2026 |
| 16 | 164,866528000000 | 0,00 | 0,00 | 49459958,29 | 48882489,13 | 1264 | 17/04/2026 |
| 17 | 164,853732000000 | 0,00 | 0,00 | 49456119,51 | 48855891,23 | 1264 | 20/04/2026 |
| 20 | 164,629595000000 | 0,00 | 0,00 | 49388878,43 | 48783795,70 | 1264 | 22/04/2026 |
| 22 | 160,753607000000 | 0,00 | 0,00 | 48226082,00 | 47637687,03 | 1264 | 23/04/2026 |
| 23 | 158,879558000000 | 0,00 | 0,00 | 47663867,41 | 47063786,48 | 1264 | 24/04/2026 |
| 24 | 158,474617000000 | 0,00 | 0,00 | 47542385,12 | 46940210,18 | 1264 | 27/04/2026 |
| 27 | 156,762817000000 | 0,00 | 0,00 | 47028845,07 | 46424555,85 | 1264 | 28/04/2026 |
| 28 | 155,649278000000 | 0,00 | 0,00 | 46694783,29 | 46084779,15 | 1264 | 29/04/2026 |
| 29 | 151,525423000000 | 0,00 | 0,00 | 45457626,90 | 44861718,36 | 1264 | 30/04/2026 |
| 30 | 153,874534000000 | 0,00 | 0,00 | 46162360,21 | 45509003,35 | 1264 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |