| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 183,118015840000 | 0,00 | 0,00 | 45781335,14 | 45367750,53 | 391 | 06/04/2026 |
| 02 | 183,211675610000 | 0,00 | 0,00 | 45804751,02 | 45391334,54 | 391 | 06/04/2026 |
| 06 | 183,313295550000 | 0,00 | 0,00 | 45830157,02 | 45422066,72 | 391 | 07/04/2026 |
| 07 | 183,426212150000 | 0,00 | 0,00 | 45858387,30 | 45420906,90 | 391 | 08/04/2026 |
| 08 | 187,192512340000 | 0,00 | 0,00 | 46800000,01 | 46363560,40 | 391 | 10/04/2026 |
| 09 | 189,988251630000 | 0,00 | 0,00 | 47498962,79 | 47065838,81 | 391 | 10/04/2026 |
| 10 | 192,085095400000 | 0,00 | 0,00 | 48023194,70 | 47599569,07 | 391 | 14/04/2026 |
| 13 | 192,729064320000 | 0,00 | 0,00 | 48184193,37 | 47774256,85 | 391 | 14/04/2026 |
| 14 | 193,353396020000 | 0,00 | 0,00 | 48340282,54 | 47947582,31 | 391 | 15/04/2026 |
| 15 | 192,469605260000 | 0,00 | 0,00 | 48119326,01 | 47726695,06 | 391 | 16/04/2026 |
| 16 | 191,586902960000 | 0,00 | 0,00 | 47898641,61 | 47507097,55 | 391 | 17/04/2026 |
| 17 | 190,547918760000 | 0,00 | 0,00 | 47638885,17 | 47245470,08 | 391 | 20/04/2026 |
| 20 | 190,924691450000 | 0,00 | 0,00 | 47733082,11 | 47339629,19 | 391 | 22/04/2026 |
| 22 | 187,822004360000 | 0,00 | 0,00 | 46957379,31 | 46566896,70 | 391 | 23/04/2026 |
| 23 | 186,433385140000 | 0,00 | 0,00 | 46610210,62 | 46139389,84 | 391 | 24/04/2026 |
| 24 | 185,826719770000 | 0,00 | 0,00 | 46458538,21 | 45988771,86 | 391 | 27/04/2026 |
| 27 | 184,711872170000 | 0,00 | 0,00 | 46179815,16 | 45709582,85 | 391 | 28/04/2026 |
| 28 | 183,792576020000 | 0,00 | 0,00 | 45949981,93 | 45582473,49 | 391 | 29/04/2026 |
| 29 | 180,094073200000 | 0,00 | 0,00 | 45025319,24 | 44659726,20 | 391 | 30/04/2026 |
| 30 | 182,541523100000 | 0,00 | 0,00 | 45637206,19 | 45196228,83 | 391 | 05/05/2026 |
| C = Cancelado. |