| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL REFERENCE S&P/B3 CAMBIAL FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 60.310.645/0001-52 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 95,445988242530 | 0,00 | 0,00 | 343128327,73 | 345573201,57 | 271 | 02/04/2026 |
| 02 | 95,454066964153 | 0,00 | 0,00 | 343157370,74 | 343439467,56 | 270 | 06/04/2026 |
| 06 | 95,230406821488 | 0,00 | 0,00 | 342353312,52 | 343473387,22 | 272 | 07/04/2026 |
| 07 | 95,654727653338 | 0,00 | 0,00 | 343878745,91 | 342675115,28 | 274 | 08/04/2026 |
| 08 | 94,696812367019 | 0,00 | 0,00 | 340435040,46 | 344080348,70 | 274 | 09/04/2026 |
| 09 | 93,902874725057 | 0,00 | 0,00 | 337580834,64 | 340643043,07 | 274 | 10/04/2026 |
| 10 | 92,864848269924 | 0,00 | 0,00 | 333849129,53 | 337792767,95 | 274 | 13/04/2026 |
| 13 | 92,622400434663 | 0,00 | 0,00 | 332977529,56 | 334065915,74 | 275 | 14/04/2026 |
| 14 | 92,514970401800 | 0,00 | 0,00 | 332591318,59 | 333196476,08 | 276 | 15/04/2026 |
| 15 | 92,512470020414 | 0,00 | 0,00 | 332582329,72 | 332814243,45 | 278 | 16/04/2026 |
| 16 | 92,570915583066 | 0,00 | 0,00 | 332792441,52 | 332810001,93 | 284 | 17/04/2026 |
| 17 | 92,530518576570 | 0,00 | 0,00 | 332647214,28 | 333028396,45 | 286 | 20/04/2026 |
| 20 | 92,285398374348 | 0,00 | 0,00 | 331766007,16 | 332889666,93 | 284 | 22/04/2026 |
| 22 | 92,146531930009 | 922853,98 | 0,00 | 332188247,61 | 332936821,74 | 282 | 23/04/2026 |
| 23 | 92,518994067789 | 0,00 | 0,00 | 333530973,61 | 332440519,23 | 282 | 24/04/2026 |
| 24 | 92,854204770574 | 0,00 | 0,00 | 334739408,20 | 333789756,48 | 287 | 27/04/2026 |
| 27 | 92,388602874531 | 0,00 | 0,00 | 333060913,36 | 335005456,82 | 288 | 28/04/2026 |
| 28 | 92,396801603651 | 0,00 | 0,00 | 333090469,78 | 333331185,25 | 289 | 29/04/2026 |
| 29 | 93,071078246012 | 0,00 | 0,00 | 335521237,08 | 333365592,15 | 289 | 30/04/2026 |
| 30 | 92,093975185918 | 0,00 | 0,00 | 331998780,55 | 335801759,11 | 289 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |