| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 32,0390711800 | 0,00 | 0,00 | 295036720,98 | 294998818,83 | 17037 | 02/04/2026 |
| 02 | 30,8836702000 | 0,00 | 0,00 | 284397033,14 | 284361426,55 | 17010 | 06/04/2026 |
| 06 | 31,9897149500 | 0,00 | 0,00 | 294582216,51 | 294547356,34 | 17027 | 07/04/2026 |
| 07 | 31,6399239400 | 0,00 | 0,00 | 291361112,14 | 291327620,67 | 17045 | 08/04/2026 |
| 08 | 32,7310848200 | 0,00 | 0,00 | 301409235,18 | 301359304,22 | 17016 | 09/04/2026 |
| 09 | 32,6299628200 | 0,00 | 0,00 | 300478037,67 | 300430363,99 | 17018 | 10/04/2026 |
| 10 | 32,7445822500 | 0,00 | 0,00 | 301533528,31 | 301487114,64 | 16968 | 13/04/2026 |
| 13 | 32,8132725500 | 0,00 | 0,00 | 302166073,56 | 302121277,86 | 16962 | 14/04/2026 |
| 14 | 33,4849107200 | 0,00 | 0,00 | 308350957,05 | 308321738,11 | 16976 | 15/04/2026 |
| 15 | 34,4026829100 | 0,00 | 0,00 | 316802403,55 | 316774020,07 | 16957 | 16/04/2026 |
| 16 | 34,1514046300 | 0,00 | 0,00 | 314488468,85 | 314448707,66 | 16913 | 17/04/2026 |
| 17 | 35,1621531900 | 0,00 | 0,00 | 323796102,61 | 323770948,88 | 16939 | 20/04/2026 |
| 20 | 33,6093916600 | 0,00 | 0,00 | 309497258,98 | 309460743,78 | 16954 | 22/04/2026 |
| 22 | 34,5203172900 | 0,00 | 0,00 | 317885657,93 | 317863857,73 | 16921 | 23/04/2026 |
| 23 | 33,4323368800 | 0,00 | 0,00 | 307866822,71 | 307820768,92 | 16974 | 24/04/2026 |
| 24 | 33,6597811800 | 0,00 | 0,00 | 309961278,62 | 309916475,53 | 16939 | 27/04/2026 |
| 27 | 32,9815400700 | 0,00 | 0,00 | 303715590,86 | 303673034,00 | 16948 | 28/04/2026 |
| 28 | 33,1981186800 | 0,00 | 0,00 | 305709988,35 | 305694350,13 | 16945 | 29/04/2026 |
| 29 | 32,3499352900 | 0,00 | 0,00 | 297899360,97 | 297859175,03 | 16934 | 30/04/2026 |
| 30 | 32,4990242000 | 0,00 | 0,00 | 299272269,16 | 299233928,92 | 16852 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |