| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,8789954100 | 0,00 | 0,00 | 151524823,81 | 151667664,12 | 1874 | 02/04/2026 |
| 02 | 10,5406289800 | 0,00 | 0,00 | 146811988,62 | 146962350,89 | 1877 | 06/04/2026 |
| 06 | 10,7722562100 | 0,00 | 0,00 | 150038138,99 | 150192291,30 | 1878 | 07/04/2026 |
| 07 | 10,6024286500 | 0,00 | 0,00 | 147672746,70 | 147832746,67 | 1879 | 08/04/2026 |
| 08 | 10,7713467400 | 0,00 | 0,00 | 150025471,65 | 150079910,24 | 1876 | 09/04/2026 |
| 09 | 10,7484785600 | 0,00 | 0,00 | 149706959,10 | 149761598,19 | 1880 | 10/04/2026 |
| 10 | 10,6641092800 | 0,00 | 0,00 | 148531846,92 | 148592036,83 | 1880 | 13/04/2026 |
| 13 | 10,5800638100 | 0,00 | 0,00 | 147361244,69 | 147427110,38 | 1879 | 14/04/2026 |
| 14 | 10,6104085200 | 0,00 | 0,00 | 147783891,89 | 147876046,73 | 1882 | 15/04/2026 |
| 15 | 10,9200543700 | 0,00 | 0,00 | 152096701,33 | 152193812,31 | 1886 | 16/04/2026 |
| 16 | 11,4160231600 | 0,00 | 0,00 | 159004653,79 | 159089825,02 | 1884 | 17/04/2026 |
| 17 | 11,6146141500 | 0,00 | 0,00 | 161770668,81 | 161879467,89 | 1890 | 20/04/2026 |
| 20 | 11,1160866100 | 0,00 | 0,00 | 154827077,49 | 154924839,42 | 1885 | 22/04/2026 |
| 22 | 11,1826268400 | 0,00 | 0,00 | 155753863,10 | 155874074,20 | 1881 | 23/04/2026 |
| 23 | 11,1348569800 | 0,00 | 0,00 | 155088514,99 | 155196244,89 | 1888 | 24/04/2026 |
| 24 | 11,2511992100 | 0,00 | 0,00 | 156708952,88 | 156822241,80 | 1891 | 27/04/2026 |
| 27 | 10,8187095400 | 0,00 | 0,00 | 150685150,22 | 150803578,89 | 1886 | 28/04/2026 |
| 28 | 10,7544432400 | 0,00 | 0,00 | 149790036,31 | 149931079,18 | 1888 | 29/04/2026 |
| 29 | 10,5765235100 | 0,00 | 0,00 | 147311934,78 | 147440448,98 | 1891 | 30/04/2026 |
| 30 | 10,6091590100 | 0,00 | 0,00 | 147766488,57 | 147894043,95 | 1894 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |