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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 22,00 | 407.391,22 | 25,00 | 46.11.39,19 | 5,00 | | 93.294,92 | 0,280%
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-
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Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | | 32.751.888,20 | 98,292%
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|
|
-
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Não
| 175,02 | 14.663,65 | 0,00 | 0,00 | 12,47 | | 1.054,84 | 0,003%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 4.836,79 | 0,015%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.753,00 | 0,008%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.323,49 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 325,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,075%
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| Valores a receber |
| Descrição: DISTRIBUI��O DE AMORTIZA��O DE COTAS - FIDC |
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Para
negociação
| | | | | | | | 500.394,62 | 1,502%
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