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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 30,00 | 550.126,40 | 23,00 | 42.05.48,42 | 2,00 | | 36.858,72 | 0,112%
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-
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Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | | 32.727.782,46 | 99,710%
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|
-
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Não
| 5.689,28 | 471.470,53 | 0,00 | 0,00 | 187,50 | | 15.664,47 | 0,048%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 474.842,64 | 1,447%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DISTRIBUI��O DE AMORTIZA��O DE COTAS - LIQUIDA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 403.226,77 | 1,228%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 2.147,34 | 0,007%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.485,51 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 325,00 | 0,001%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,076%
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| Valores a receber |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 143,00 | 0,000%
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