Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
| Competência: | 01/2026 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo/Classe: | CAURIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS | CNPJ do Fundo/Classe: | 59.450.268/0001-78 |
| Administrador: | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ do Administrador: | 37.678.915/0001-60 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 33.311.097,03 | Data de Recebimento das Informações: | 16/04/2026 |
Lista de Aplicações |
|||||||||||||
| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | |||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | |||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | ||||||||
|
Para
negociação | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 16.33.49,58 | 9,00 | 164.221,26 | 0,493% | |||||
| - | Sim | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | 32.723.264,47 | 98,235% | ||||
| - | Não | 8.433,38 | 692.927,65 | 7.540,26 | 62.28.06,35 | 5.876,78 | 486.169,77 | 1,459% | ||||
|
Para
negociação | 763,00 | 0,002% | ||||||||||
|
Para
negociação | 1.651,80 | 0,005% | ||||||||||
|
Para
negociação | 799,89 | 0,002% | ||||||||||
|
Para
negociação | 35.284,78 | 0,106% | ||||||||||
|
Para
negociação | 585,00 | 0,002% | ||||||||||
|
Para
negociação | 25.000,00 | 0,075% | ||||||||||