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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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Quant.
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Valor
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Quant.
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Valor
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Custo
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Mercado
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| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/09/2029 |
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Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 16.33.49,58 | 9,00 | | 164.221,26 | 0,493%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 58.055.646/0001-56 |
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-
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Sim
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.766,88 | | 32.723.264,47 | 98,235%
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| Cotas de Fundos |
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| CNPJ do emissor: 61.756.960/0017-3 |
|
-
|
Não
| 8.433,38 | 692.927,65 | 7.540,26 | 62.28.06,35 | 5.876,78 | | 486.169,77 | 1,459%
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| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidades |
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Para
negociação
| | | | | | | | 763,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: DESPESA DE AUDITORIA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 1.651,80 | 0,005%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA FISCALIZA��O CVM - DIFERIDO |
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Para
negociação
| | | | | | | | 799,89 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE GEST�O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 35.284,78 | 0,106%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ANBIMA |
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Para
negociação
| | | | | | | | 585,00 | 0,002%
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| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O |
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Para
negociação
| | | | | | | | 25.000,00 | 0,075%
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