| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBrX-100) CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.455.378/0001-04 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 157,269047000000 | 0,00 | 0,00 | 204449761,04 | 202864090,50 | 9744 | 02/04/2026 |
| 02 | 157,387431000000 | 0,00 | 0,00 | 204603660,32 | 202548421,45 | 9774 | 06/04/2026 |
| 06 | 157,438074000000 | 0,00 | 0,00 | 204669496,12 | 202632307,68 | 9801 | 07/04/2026 |
| 07 | 157,513583000000 | 0,00 | 0,00 | 204767658,21 | 203058374,03 | 9821 | 08/04/2026 |
| 08 | 160,704852000000 | 0,00 | 0,00 | 208916307,30 | 207191212,54 | 9846 | 09/04/2026 |
| 09 | 163,091347000000 | 0,00 | 0,00 | 212018750,66 | 210596296,41 | 9877 | 10/04/2026 |
| 10 | 164,883932000000 | 0,00 | 0,00 | 214349111,53 | 213074761,42 | 9899 | 13/04/2026 |
| 13 | 165,474760000000 | 0,00 | 0,00 | 215117187,61 | 213601535,34 | 9916 | 14/04/2026 |
| 14 | 166,005324000000 | 0,00 | 0,00 | 215806920,58 | 214223842,57 | 9943 | 15/04/2026 |
| 15 | 165,249011000000 | 0,00 | 0,00 | 214823714,26 | 213358770,15 | 9962 | 16/04/2026 |
| 16 | 164,505342000000 | 0,00 | 0,00 | 213856944,37 | 212411770,25 | 9979 | 17/04/2026 |
| 17 | 163,675852000000 | 0,00 | 0,00 | 212778608,19 | 211184700,46 | 9995 | 20/04/2026 |
| 20 | 164,036126000000 | 0,00 | 0,00 | 213246963,17 | 211652669,45 | 10016 | 22/04/2026 |
| 22 | 161,403113000000 | 0,00 | 0,00 | 209824047,40 | 208227192,60 | 10035 | 23/04/2026 |
| 23 | 160,208787000000 | 0,00 | 0,00 | 208271423,73 | 206386171,41 | 10058 | 24/04/2026 |
| 24 | 159,687019000000 | 0,00 | 0,00 | 207593124,34 | 205709665,73 | 10081 | 27/04/2026 |
| 27 | 158,650969000000 | 0,00 | 0,00 | 206246259,23 | 204275440,75 | 10094 | 28/04/2026 |
| 28 | 157,834267000000 | 0,00 | 0,00 | 205184547,46 | 203207324,33 | 10120 | 29/04/2026 |
| 29 | 154,607066000000 | 0,00 | 0,00 | 200989185,93 | 199017362,70 | 10145 | 30/04/2026 |
| 30 | 156,732111000000 | 0,00 | 0,00 | 203751744,10 | 201720481,93 | 10150 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |