| Competência: | 01/04/2026 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 159,609749000000 | 0,00 | 0,00 | 103746336,88 | 87089086,75 | 6891 | 02/04/2026 |
| 02 | 159,601183000000 | 0,00 | 0,00 | 103740769,09 | 86045766,00 | 6887 | 06/04/2026 |
| 06 | 159,482843000000 | 0,00 | 0,00 | 103663848,49 | 85718651,68 | 6883 | 07/04/2026 |
| 07 | 159,100622000000 | 0,00 | 0,00 | 103415404,72 | 86239201,66 | 6891 | 08/04/2026 |
| 08 | 163,490343000000 | 0,00 | 0,00 | 106268723,52 | 90122734,80 | 6901 | 09/04/2026 |
| 09 | 166,181571000000 | 0,00 | 0,00 | 108018021,35 | 91216637,22 | 6898 | 10/04/2026 |
| 10 | 166,991153000000 | 0,00 | 0,00 | 108544249,90 | 91621353,64 | 6888 | 13/04/2026 |
| 13 | 167,385985000000 | 0,00 | 0,00 | 108800890,63 | 93439298,39 | 6892 | 14/04/2026 |
| 14 | 169,281959000000 | 0,00 | 0,00 | 110033273,56 | 94442600,77 | 6892 | 15/04/2026 |
| 15 | 167,470779000000 | 0,00 | 0,00 | 108856006,51 | 94102477,30 | 6891 | 16/04/2026 |
| 16 | 166,568163000000 | 0,00 | 0,00 | 108269306,41 | 93180770,58 | 6886 | 17/04/2026 |
| 17 | 167,509579000000 | 0,00 | 0,00 | 108881226,35 | 92907955,32 | 6896 | 20/04/2026 |
| 20 | 167,965170000000 | 0,00 | 0,00 | 109177360,82 | 93736595,52 | 6904 | 22/04/2026 |
| 22 | 164,886611000000 | 0,00 | 0,00 | 107176297,74 | 92087016,53 | 6911 | 23/04/2026 |
| 23 | 162,747646000000 | 8137382,30 | 0,00 | 113923352,43 | 98677660,59 | 6925 | 24/04/2026 |
| 24 | 161,453092000000 | 0,00 | 0,00 | 113017164,47 | 95813125,12 | 6930 | 27/04/2026 |
| 27 | 159,596080000000 | 0,00 | 0,00 | 111717256,12 | 94333211,23 | 6933 | 28/04/2026 |
| 28 | 158,711741000000 | 0,00 | 0,00 | 111098218,93 | 94066753,08 | 6937 | 29/04/2026 |
| 29 | 155,339665000000 | 0,00 | 0,00 | 108737765,61 | 94853574,45 | 6940 | 30/04/2026 |
| 30 | 157,776408000000 | 0,00 | 0,00 | 110443486,27 | 97701885,29 | 6943 | 04/05/2026 |
| C = Cancelado. |