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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO FTSE ALL-WORLD FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.689.798/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.815.139,53
11000006DISPONIBILIDADES86.990,42
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.990,42
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS86.990,42
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.116.105,73
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.116.105,73
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.116.105,73
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.116.105,73
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.648.575,23
13100007LIVRES40.648.575,23
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.648.575,23
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL40.648.575,23
18000009OUTROS CRÉDITOS963.142,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES963.142,68
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA963.142,68
18405996OUTRAS OPERAÇÕES963.142,68
19000008OUTROS VALORES E BENS325,47
19900005DESPESAS ANTECIPADAS325,47
19910002DESPESAS ANTECIPADAS325,47
30000001COMPENSAÇÃO41.535.376,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.648.575,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO40.648.575,23
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL40.648.575,23
30400003CUSTÓDIA DE VALORES46.801,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA46.801,00
30430107PRÓPRIOS46.801,00
30900008CONTROLE840.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS840.000,00
30915055EMISSÕES420.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO420.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.350.515,76
40000008EXIGÍVEL1.951.089,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.951.089,32
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.939.109,29
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.939.109,29
49900006DIVERSAS11.980,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.907,15
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.907,15
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.006,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.006,56
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS66,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.591.756,34
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO43.591.756,34
61100004CAPITAL SOCIAL43.591.756,34
61170003COTAS DE INVESTIMENTO43.591.756,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS43.591.756,34
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.870.887,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.870.887,14
71300007RENDAS DE CÂMBIO248.345,99
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS248.345,99
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ41.680,22
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS41.680,22
71410100POSIÇÃO BANCADA41.680,22
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.434.108,97
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR5.434.108,97
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS146.751,96
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS146.751,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.598.593,27
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.598.593,27
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO359.444,20
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS359.444,20
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.137.731,69
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.137.731,69
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.900,49
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.263,57
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS905,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO37.974,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA37.974,24
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.757,45
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.516,89
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS51.516,89
90000003COMPENSAÇÃO 41.535.376,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS40.648.575,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS40.648.575,23
90400005CUSTÓDIA DE VALORES46.801,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 46.801,00
90900000CONTROLE 840.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE840.000,00
90917055EMISSÕES420.000,00
90917158CIRCULAÇÃO420.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.350.515,76