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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO BRAZIL BESST QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.950.414/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL63.115.164,21
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ386.717,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS386.717,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA386.717,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO386.717,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS44.227.931,33
13100007LIVRES44.227.931,33
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.227.931,33
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS44.227.931,33
18000009OUTROS CRÉDITOS18.500.063,08
18300008RENDAS A RECEBER365.338,84
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER46.717,63
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER318.621,21
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES18.134.724,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.134.724,24
19000008OUTROS VALORES E BENS452,69
19900005DESPESAS ANTECIPADAS452,69
19910002DESPESAS ANTECIPADAS452,69
30000001COMPENSAÇÃO46.712.685,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.227.931,33
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO44.227.931,33
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL44.227.931,33
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.464.754,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.464.754,00
30430107PRÓPRIOS1.464.754,00
30900008CONTROLE1.020.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.020.000,00
30915055EMISSÕES510.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO510.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO109.827.849,54
40000008EXIGÍVEL30.629,41
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES30.629,41
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES789,65
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS789,65
49900006DIVERSAS29.839,76
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR2.648,21
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS2.648,21
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA27.191,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO27.191,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.707.555,39
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.707.555,39
61100004CAPITAL SOCIAL53.707.555,39
61170003COTAS DE INVESTIMENTO53.717.431,54
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.419.709,96
61170405AMORTIZAÇÃO702.278,42
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS9.876,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS78.905.313,33
71000008RECEITAS OPERACIONAIS78.905.313,33
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO21.701.787,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS21.701.787,81
71300007RENDAS DE CÂMBIO32,00
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS32,00
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ47.578,40
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS47.578,40
71410100POSIÇÃO BANCADA47.578,40
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS56.865.045,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56.805.895,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL59.149,79
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS290.869,54
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS290.869,54
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS69.528.333,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS69.528.333,92
81100008DESPESAS DE CAPTAÇÃO33.611,08
81150003DESPESAS DE OPERAÇÕES COMPROMISSADAS33.611,08
81150106CARTEIRA PRÓPRIA33.611,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES17.554.636,74
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.554.636,74
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO16.579,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS16.579,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.227.613,81
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.139.807,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.806,16
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS209.322,18
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO28.839,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57.161,77
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.472,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA119.472,89
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.848,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.486.570,24
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS50.486.570,24
90000003COMPENSAÇÃO 46.712.685,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.227.931,33
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS44.227.931,33
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.464.754,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.464.754,00
90900000CONTROLE 1.020.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.020.000,00
90917055EMISSÕES510.000,00
90917158CIRCULAÇÃO510.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO109.827.849,54