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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO B3 UTILIDADE PÚBLICA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.494.142/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL218.584.713,19
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ197.257,47
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS197.257,47
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA197.257,47
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO197.257,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS163.334.760,27
13100007LIVRES163.334.760,27
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL163.334.760,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS163.334.760,27
18000009OUTROS CRÉDITOS55.051.580,04
18300008RENDAS A RECEBER406.397,76
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER45.276,77
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER361.120,99
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.644.836,67
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS54.644.836,67
18800003DIVERSOS345,61
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS345,61
19000008OUTROS VALORES E BENS1.115,41
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.115,41
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.115,41
30000001COMPENSAÇÃO171.417.659,27
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.334.760,27
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO163.334.760,27
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL163.334.760,27
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.722.899,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.722.899,00
30430107PRÓPRIOS4.722.899,00
30900008CONTROLE3.360.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.360.000,00
30915055EMISSÕES1.680.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.680.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO390.002.372,46
40000008EXIGÍVEL98.100,79
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES98.100,79
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES379,15
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS379,15
49900006DIVERSAS97.721,64
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.444,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.444,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA91.276,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO91.276,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.288.360,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.288.360,63
61100004CAPITAL SOCIAL195.288.360,63
61170003COTAS DE INVESTIMENTO195.288.360,63
61170302PESSOAS JURÍDICAS195.425.162,57
61170405AMORTIZAÇÃO136.801,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS100.231.415,21
71000008RECEITAS OPERACIONAIS100.231.415,21
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO22.075.670,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS22.075.670,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ4.497,18
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS4.497,18
71410100POSIÇÃO BANCADA4.497,18
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS78.105.926,94
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL74.686.370,42
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.417.736,06
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO3.417.736,06
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.820,46
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS45.320,80
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS45.320,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS77.033.163,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS77.033.163,44
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES16.860.339,88
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS16.860.339,88
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.392,91
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL224.550,74
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.842,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS231.464,98
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO20.370,86
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS955,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO209.743,13
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA209.743,13
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS395,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.712.965,67
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS59.712.965,67
90000003COMPENSAÇÃO 171.417.659,27
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS163.334.760,27
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS163.334.760,27
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.722.899,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.722.899,00
90900000CONTROLE 3.360.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.360.000,00
90917055EMISSÕES1.680.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.680.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO390.002.372,46