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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS BITCOIN CME CF FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.756.772/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL3.425.938,65
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ14.792,02
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS14.792,02
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA14.792,02
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO14.792,02
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.410.590,07
13100007LIVRES3.391.951,93
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.391.951,93
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.391.951,93
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS18.638,14
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA18.638,14
13610023TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - TESOURO NACIONAL18.638,14
19000008OUTROS VALORES E BENS556,56
19900005DESPESAS ANTECIPADAS556,56
19910002DESPESAS ANTECIPADAS556,56
30000001COMPENSAÇÃO3.527.592,07
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.410.590,07
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO3.410.590,07
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS18.638,14
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL3.391.951,93
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.002,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.002,00
30430107PRÓPRIOS17.002,00
30900008CONTROLE100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS100.000,00
30915055EMISSÕES50.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO50.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO6.953.530,72
40000008EXIGÍVEL1.323,32
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.323,32
49900006DIVERSAS1.323,32
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR702,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS702,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA620,62
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO620,62
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO5.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL5.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO5.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS5.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.860.041,17
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.860.041,17
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.202,77
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.202,77
71410100POSIÇÃO BANCADA1.202,77
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.854.357,68
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA665,22
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.847.274,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS6.417,90
71580315FUTURO6.417,90
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,10
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,10
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.480,72
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.480,72
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.435.425,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.435.425,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.812,07
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.812,07
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.402.218,64
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.389.068,47
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.085,45
81550311FUTURO13.085,45
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO64,72
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO64,72
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS25.914,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.029,39
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS7.547,60
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO2.481,93
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA2.481,93
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.855,50
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.480,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS4.480,71
90000003COMPENSAÇÃO 3.527.592,07
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS3.410.590,07
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS3.410.590,07
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.002,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.002,00
90900000CONTROLE 100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE100.000,00
90917055EMISSÕES50.000,00
90917158CIRCULAÇÃO50.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO6.953.530,72