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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: GALAPAGOS FTSE GLOBAL EQUITIES EX US FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.429.736/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL20.340.204,63
11000006DISPONIBILIDADES6.557,18
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.557,18
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.557,18
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ55.710,77
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS55.710,77
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA55.710,77
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO55.710,77
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS20.277.858,25
13100007LIVRES20.277.858,25
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR20.277.858,25
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.277.858,25
19000008OUTROS VALORES E BENS78,43
19900005DESPESAS ANTECIPADAS78,43
19910002DESPESAS ANTECIPADAS78,43
30000001COMPENSAÇÃO20.728.498,25
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.277.858,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO20.277.858,25
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL20.277.858,25
30400003CUSTÓDIA DE VALORES50.640,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA50.640,00
30430107PRÓPRIOS50.640,00
30900008CONTROLE400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS400.000,00
30915055EMISSÕES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.068.702,88
40000008EXIGÍVEL5.299,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES5.299,80
49900006DIVERSAS5.299,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR777,46
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS777,46
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA4.522,34
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO4.522,34
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.870.245,44
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO20.870.245,44
61100004CAPITAL SOCIAL20.870.245,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO20.870.245,44
61170302PESSOAS JURÍDICAS20.870.245,44
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.632.819,12
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.632.819,12
71300007RENDAS DE CÂMBIO81.998,89
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS81.998,89
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.407,66
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.407,66
71410100POSIÇÃO BANCADA13.407,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.533.063,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.530.327,07
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.736,57
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.736,57
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.348,93
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.348,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.168.159,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.168.159,73
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO26.809,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS26.809,15
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.102.999,38
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.102.999,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS20.165,02
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO8.722,53
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS615,55
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO9.062,50
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA9.062,50
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.764,44
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.186,18
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS18.186,18
90000003COMPENSAÇÃO 20.728.498,25
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS20.277.858,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS20.277.858,25
90400005CUSTÓDIA DE VALORES50.640,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 50.640,00
90900000CONTROLE 400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE400.000,00
90917055EMISSÕES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.068.702,88