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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL DYNAMIC BALANCED CLO FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.082.782/0001-75
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL58.726.121,33
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ32.203,17
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS32.203,17
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA32.203,17
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO32.203,17
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.693.902,91
13100007LIVRES58.693.902,91
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR58.693.902,91
13185709Cotas de Fundos de Investimento58.693.902,91
19000008OUTROS VALORES E BENS15,25
19900005DESPESAS ANTECIPADAS15,25
19910002DESPESAS ANTECIPADAS15,25
30000001COMPENSAÇÃO59.943.904,91
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.693.902,91
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.693.902,91
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO58.693.902,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2,00
30430107PRÓPRIOS2,00
30900008CONTROLE1.250.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.250.000,00
30915055EMISSÕES625.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO625.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO118.670.026,24
40000008EXIGÍVEL26.253,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.253,42
49900006DIVERSAS26.253,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR499,68
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS499,68
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.753,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.753,74
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.746.770,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO62.746.770,37
61100004CAPITAL SOCIAL62.746.770,37
61170003COTAS DE INVESTIMENTO62.746.770,37
61170302PESSOAS JURÍDICAS62.746.770,37
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.577.670,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.577.670,38
71300007RENDAS DE CÂMBIO9.815.131,65
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS52.022,00
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR9.763.109,65
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ908,60
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS908,60
71410100POSIÇÃO BANCADA908,60
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.752.805,51
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.752.805,51
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.824,62
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.824,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS16.624.572,84
81000005DESPESAS OPERACIONAIS16.624.572,84
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO13.635.297,62
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS10.828,14
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.624.469,48
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.888.303,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.888.303,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS92.147,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.409,55
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.240,81
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO78.350,25
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA78.350,25
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS10.146,77
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.824,63
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.824,63
90000003COMPENSAÇÃO 59.943.904,91
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.693.902,91
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.693.902,91
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2,00
90900000CONTROLE 1.250.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.250.000,00
90917055EMISSÕES625.000,00
90917158CIRCULAÇÃO625.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO118.670.026,24