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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: BTG PACTUAL TEVA ETHEREUM FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 62.278.836/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.501.409,56
11000006DISPONIBILIDADES3.876,84
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.876,84
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.876,84
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.496.453,37
13100007LIVRES4.496.453,37
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR4.496.453,37
13185905OUTROS4.496.453,37
19000008OUTROS VALORES E BENS1.079,35
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.079,35
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.079,35
30000001COMPENSAÇÃO4.696.453,37
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.496.453,37
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO4.496.453,37
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL4.496.453,37
30900008CONTROLE200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS200.000,00
30915055EMISSÕES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO9.197.862,93
40000008EXIGÍVEL3.529,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.529,98
49900006DIVERSAS3.529,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR962,71
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS962,71
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.567,27
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.567,27
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO10.000.000,00
61100004CAPITAL SOCIAL10.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO10.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS10.000.000,00
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS12.327.013,38
71000008RECEITAS OPERACIONAIS12.327.013,38
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.323.338,91
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR12.323.338,91
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS3.674,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS3.674,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS17.829.133,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS17.829.133,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS17.786.885,56
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.786.885,56
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS39.573,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO11.220,08
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.207,23
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO23.355,48
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA23.355,48
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS790,58
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.674,87
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.674,87
90000003COMPENSAÇÃO 4.696.453,37
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.496.453,37
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS4.496.453,37
90900000CONTROLE 200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE200.000,00
90917055EMISSÕES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO9.197.862,93