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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: QR CME CF BITCOIN REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo/Classe: 39.979.022/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL471.501.154,07
11000006DISPONIBILIDADES378.113,22
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS19.316,14
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS19.316,14
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS358.797,08
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS358.797,08
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ221.546,05
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS221.546,05
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA221.546,05
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO221.546,05
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS469.277.655,04
13100007LIVRES469.277.655,04
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.469.347,02
13115353COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO6.469.347,02
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR462.808.308,02
13185905OUTROS462.808.308,02
19000008OUTROS VALORES E BENS1.623.839,76
19900005DESPESAS ANTECIPADAS1.623.839,76
19910002DESPESAS ANTECIPADAS1.623.839,76
30000001COMPENSAÇÃO943.354.442,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS469.277.655,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO469.277.655,04
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO6.469.347,02
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL462.808.308,02
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.879.026,76
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.879.026,76
30430107PRÓPRIOS2.879.026,76
30900008CONTROLE471.197.760,23
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS471.197.760,23
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO471.197.760,23
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.414.855.596,10
40000008EXIGÍVEL303.393,84
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES303.393,84
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS18.513,23
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER18.513,23
49420153IMPOSTO DE RENDA18.513,23
49900006DIVERSAS284.880,61
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR253.197,06
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS253.197,06
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA31.683,55
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO31.683,55
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO701.872.281,07
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO701.872.281,07
61100004CAPITAL SOCIAL309.261.349,54
61170003COTAS DE INVESTIMENTO433.014.878,43
61170209PESSOAS FÍSICAS42.931.493,93
61170302PESSOAS JURÍDICAS390.083.384,50
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS123.753.528,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS392.610.931,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS248.860.608,34
71000008RECEITAS OPERACIONAIS248.860.608,34
71300007RENDAS DE CÂMBIO46.642.772,72
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR46.642.772,72
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ169.274,19
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS169.274,19
71410100POSIÇÃO BANCADA169.274,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS201.678.844,08
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR196.058.621,33
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.620.222,75
71540355COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO5.221.445,10
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO398.777,65
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS369.717,35
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS369.717,35
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS479.535.129,18
81000005DESPESAS OPERACIONAIS479.535.129,18
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO465.362.336,15
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS453.820.664,87
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR11.541.671,28
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.352.098,08
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO7.352.098,08
81540352COTAS DE FUNDO MULTIMERCADO7.352.098,08
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.782.283,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.423.153,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS608.428,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.750.701,26
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA610.768,02
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO4.139.649,63
81781207DESPESAS DE CONTROLADORIA283,61
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS38.411,50
90000003COMPENSAÇÃO 943.354.442,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS469.277.655,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS469.277.655,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.879.026,76
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.879.026,76
90900000CONTROLE 471.197.760,23
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE471.197.760,23
90917158CIRCULAÇÃO471.197.760,23
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.414.855.596,10