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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: INVESTO ARGENTINA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 61.604.144/0001-41
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL37.354.076,18
11000006DISPONIBILIDADES36.541,20
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.541,20
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS36.541,20
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ151.176,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS151.176,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA151.176,22
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO151.176,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.141.335,96
13100007LIVRES37.141.335,96
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.141.335,96
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL37.141.335,96
18000009OUTROS CRÉDITOS24.700,46
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
18405006BOLSAS - DEPÓSITOS EM GARANTIA0,10
18405996OUTRAS OPERAÇÕES0,10
18800003DIVERSOS24.700,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS24.700,45
19000008OUTROS VALORES E BENS322,34
19900005DESPESAS ANTECIPADAS322,34
19910002DESPESAS ANTECIPADAS322,34
30000001COMPENSAÇÃO43.018.545,96
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.141.335,96
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO37.141.335,96
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL37.141.335,96
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.210,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.210,00
30430107PRÓPRIOS17.210,00
30900008CONTROLE5.860.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.860.000,00
30915055EMISSÕES2.930.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.930.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO80.372.622,14
40000008EXIGÍVEL17.233,24
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES17.233,24
49900006DIVERSAS17.233,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR1.073,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.073,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.159,84
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.159,84
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.032.369,75
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO34.032.369,75
61100004CAPITAL SOCIAL34.032.369,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO34.032.369,75
61170302PESSOAS JURÍDICAS34.032.369,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS29.355.158,87
71000008RECEITAS OPERACIONAIS29.355.158,87
71300007RENDAS DE CÂMBIO155.681,83
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS155.681,83
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ3.582,37
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS3.582,37
71410100POSIÇÃO BANCADA3.582,37
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS29.092.038,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR29.092.038,64
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS103.856,03
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS103.856,03
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS26.050.685,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS26.050.685,68
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO43.171,80
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS43.171,80
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.817.671,70
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL25.817.671,70
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS161.129,38
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO4.433,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS67.189,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO70.686,55
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA70.686,55
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.820,02
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.712,80
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS28.712,80
90000003COMPENSAÇÃO 43.018.545,96
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS37.141.335,96
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS37.141.335,96
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.210,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.210,00
90900000CONTROLE 5.860.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.860.000,00
90917055EMISSÕES2.930.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.930.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO80.372.622,14