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Competência: 03/2026
Nome do Fundo/Classe: RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo/Classe: 63.063.704/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL57.221.267,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.632,72
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.632,72
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA58.632,72
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL58.632,72
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.441.071,04
13100007LIVRES41.441.071,04
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.441.071,04
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS39.516.464,84
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações1.924.606,20
18000009OUTROS CRÉDITOS15.720.772,32
18300008RENDAS A RECEBER195.346,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER106.359,13
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER88.987,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.521.731,58
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.814.304,28
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS10.707.427,30
18800003DIVERSOS3.693,95
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS3.693,95
19000008OUTROS VALORES E BENS791,22
19900005DESPESAS ANTECIPADAS791,22
19910002DESPESAS ANTECIPADAS791,22
30000001COMPENSAÇÃO46.112.856,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.441.071,04
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.441.071,04
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.441.071,04
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.751.785,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.751.785,00
30430107PRÓPRIOS3.751.785,00
30900008CONTROLE920.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS920.000,00
30915055EMISSÕES460.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO460.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO103.334.123,34
40000008EXIGÍVEL4.833.558,22
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES4.833.558,22
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.813.114,23
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.813.114,23
49900006DIVERSAS20.443,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR793,43
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS793,43
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA19.650,56
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO19.650,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.609.108,41
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO35.609.108,41
61100004CAPITAL SOCIAL35.609.108,41
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.609.108,41
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.609.108,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS46.924.745,36
71000008RECEITAS OPERACIONAIS46.924.745,36
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO5.215.407,56
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.215.407,56
71300007RENDAS DE CÂMBIO28,80
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28,80
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.884,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.884,61
71410100POSIÇÃO BANCADA8.884,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.696.037,33
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22.956.274,90
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO18.581.367,09
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO18.581.367,09
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL158.395,34
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS4.387,06
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS4.387,06
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS30.146.144,69
81000005DESPESAS OPERACIONAIS30.146.144,69
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES4.840.309,05
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.840.309,05
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.888,32
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS11.888,32
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.131.827,44
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL522.050,09
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL609.777,35
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS106.068,14
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO38.154,15
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS793,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.400,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.400,92
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.719,64
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.056.051,74
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS24.056.051,74
90000003COMPENSAÇÃO 46.112.856,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.441.071,04
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.441.071,04
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.751.785,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.751.785,00
90900000CONTROLE 920.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE920.000,00
90917055EMISSÕES460.000,00
90917158CIRCULAÇÃO460.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO103.334.123,34